Pan Asia Chemical Corp. (4707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.62B | -1.65B | -1.47B | -1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -2.41 | -1.74 | -0.24 | 13.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.55 | 0.43 | 0.47 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 5.68 | 6.00 | 5.56 | 6.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.70 | -31.58 | 47.75 | 3.44 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.61% | -2.44% | 1.35% | 6.93% | 14.66% |
| שיעור EBIT | 7.38% | -8.88% | -1.89% | 29.74% | 25.47% |
| שיעור EBITDA | 12.35% | -4.06% | 2.66% | 34.88% | 29.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | -8.88% | -5.61% | -0.83% | 26.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.12% | 26.53% | 26.85% | 26.31% | 23.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.35% | 26.82% | 26.49% | 26.25% | 21.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.35% | 26.82% | 26.49% | 26.25% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.13% | 101.09% | 98.66% | 99.80% | 93.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -769.26% | -298.62% | -479.04% | -3,161.45% | 90.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.15% | 4.39% | 4.13% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 5.81% | 6.33% | 5.77% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | -1.81% | -1.23% | -0.18% | 7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | -1.41% | -0.94% | -0.14% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.15% | 4.39% | 4.13% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 8.92% | 7.00% | 7.90% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 10.25 | 9.92 | 8.94 | 11.94 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 10.41 | 7.70 | 5.24 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 7.18 | 9.88 | 6.05 | 5.75 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.60 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.00 | -1.13 | -1.16 | -0.95 | -1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.62 | 37.50 | 49.74 | 34.74 | 16.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.90 | 35.60 | 36.79 | 40.81 | 30.58 |
| ימי מלאי | 50.84 | 36.94 | 60.35 | 63.53 | 54.35 |
| ימי אשראי מספקים | 58.12 | 35.05 | 47.40 | 69.60 | 68.35 |
| מחזור תפעולי | 126.74 | 72.55 | 97.14 | 104.34 | 84.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 0.70 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.76 | 0.42 | 0.58 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.94 | 6.55 | 15.68 | 3.35 | 50.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.35% | 1.81% | 0.70% | 0.59% | 10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.40 | 11.24 | 14.22 | 12.60 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 8.85 | 3.01 | 3.78 | 3.32 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.65 | 0.90 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.13 | 55.17 | 142.84 | 169.64 | 9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.97 | 46.75 | 133.73 | 119.03 | 9.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.78 | 4.36 | -0.95 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.65 | 0.90 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 82.33 | -105.51 | 190.14 | 12.96 | 10.42 |
| שווי חברה | 13.00B | 5.76B | 7.28B | 5.98B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 81.55 | -105.51 | 190.14 | 12.96 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.08 | 4.29 | 5.05 | 4.52 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.53 | 78.73 | 190.74 | 230.89 | 14.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.48 | 66.71 | 178.57 | 162.00 | 13.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.48 | 15.37 | 14.93 | 15.86 | 14.98 |
| הון עצמי למניה | 20.48 | 15.37 | 14.93 | 15.86 | 14.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 3.33 | 3.57 | 3.49 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 1.06 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| נטל ריבית | 5.57 | -2.99 | -14.20 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD