דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pan Asia Chemical Corp. (4707) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.36M40.79M36.91M406.18M158.64M
רווח נקי360.27M386.97M347.28M430.41M347.42M
פחת והפחתות64.75M65.55M67.97M68.25M74.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר77.08M-53.93M-55.93M144.14M-36.13M
יתרת לקוחות21.16M15.06M5.72M34.45M20.79M
מלאי105.22M-22.76M17.49M-10.53M-101.76M
יתרת ספקים-53.30M-45.03M-75.71M124.53M49.58M
הון חוזר אחר4.00M-1.20M-3.43M-4.31M-4.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן-415.73M-357.82M-322.40M22.08M23.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה94.87M-175.77M264.07M-58.78M-105.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.18M-2.60M-11.01M-7.97M-11.98M
רכישות, נטו4.44M-178.75M0-112.23M-94.37M
רכישת השקעות-109.76M-10.00M-15.51M-14.19M-462.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות213.43M14.17M270.65M45.71M916.00K
פעילויות השקעה אחרות-57.00K1.41M19.95M26.95M-29.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-226.05M203.97M-366.34M-320.91M-169.06M
פירעון חוב-119.97M303.29M-310.78M-268.82M-118.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-100.93M-94.77M-52.89M-49.20M-45.35M
פעילויות מימון אחרות-5.15M-4.55M-2.67M-2.88M-5.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה518.89M546.27M477.29M542.64M516.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-44.83M68.98M-65.36M26.49M-116.34M
מזומנים בתחילת התקופה563.71M477.29M542.64M516.15M632.49M
מזומנים בסוף התקופה518.89M546.27M477.29M542.64M516.15M
תזרים מזומנים חופשי73.17M38.18M25.90M398.21M146.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.36M40.79M36.91M406.18M158.64M
הוצאות הוניות-13.18M-2.60M-11.01M-7.97M-11.98M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Pan Asia Chemical Corp. - תזרים מזומנים