Tah Kong Chemical Industrial Corp. (4706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.26 | 9.80 | 9.03 | 10.39 | 10.37 |
| יחס מהיר | 5.01 | 6.11 | 5.60 | 6.69 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.16 | 1.03 | 1.35 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.40 | 0.70 | 0.35 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.19 | 0.53 | 1.14 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 0.69 | 2.10 | 4.00 | 4.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.29B | 1.35B | 1.27B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.40 | 2.81 | 1.28 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,663.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.93 | -0.91 | -2.82 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 15.51% | 17.77% | 13.06% | 16.14% |
| שיעור EBIT | 6.16% | 3.05% | 8.36% | 0.71% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 6.12% | 11.93% | 4.75% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.16% | 3.05% | 5.18% | -0.79% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 3.50% | 8.36% | 0.71% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 2.52% | 6.51% | 0.52% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 2.52% | 6.51% | 0.53% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 72.08% | 77.88% | 73.63% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.97% | 114.73% | 161.34% | -89.20% | 106.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 1.68% | 4.58% | 0.35% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 1.85% | 5.11% | 0.39% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | 2.23% | 4.05% | -0.59% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 1.56% | 3.07% | -0.43% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 1.68% | 4.58% | 0.35% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 1.18% | 3.19% | 0.26% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 3.54 | 4.58 | 3.95 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 25.68 | 26.01 | 26.80 | 30.55 | 50.00 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.87 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 5.91 | 7.71 | 6.66 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.27 | 300.72 | 281.22 | 275.85 | 302.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.87 | 102.97 | 79.64 | 92.44 | 74.09 |
| ימי מלאי | 224.61 | 211.78 | 215.21 | 195.36 | 235.64 |
| ימי אשראי מספקים | 14.22 | 14.03 | 13.62 | 11.95 | 7.30 |
| מחזור תפעולי | 316.49 | 314.75 | 294.84 | 287.80 | 309.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 0.35 | 1.14 | 1.95 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -0.34 | 0.75 | 1.70 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.69 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.95 | 0.65 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.26 | 1.91 | 2.29 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 0.51 | 2.88 | 7.83 | 7.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 0.69 | 2.10 | 4.00 | 4.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | -1.14% | 2.41% | 6.15% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.59 | 84.86 | 31.31 | 389.83 | 26.25 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 2.14 | 2.04 | 2.03 | 1.09 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.57 | 1.60 | 1.50 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.98 | -87.91 | 41.53 | 16.26 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 83.85 | 27.11 | 14.19 | 11.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.31 | 0.02 | -4.38 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.57 | 1.60 | 1.50 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 33.13 | 33.04 | 16.20 | 39.87 | 10.90 |
| שווי חברה | 3.40B | 2.25B | 2.32B | 2.04B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.72 | 33.04 | 16.20 | 39.87 | 10.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.02 | 1.93 | 1.89 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.58 | -83.07 | 39.32 | 15.19 | 11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.43 | 79.23 | 25.66 | 13.25 | 9.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.88 | 18.91 | 19.37 | 18.36 | 18.82 |
| הון עצמי למניה | 19.87 | 18.89 | 19.35 | 18.35 | 18.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.26 | 13.88 | 15.18 | 13.62 | 15.44 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.35 | 0.99 | 0.07 | 0.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.73 | 0.90 | 20.23 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD