Tah Kong Chemical Industrial Corp. (4706) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.37M | 90.39M | 153.76M | 116.06M | -23.66M |
| רווח נקי | 38.89M | 100.29M | 7.60M | 62.56M | 113.53M |
| פחת והפחתות | 34.13M | 42.89M | 43.49M | 42.42M | 43.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.81M | -32.44M | 108.45M | 20.76M | -157.86M |
| יתרת לקוחות | -53.27M | 15.33M | -27.97M | 0 | 0 |
| מלאי | 31.63M | -72.61M | 150.69M | -15.73M | -157.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.22M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.17M | 24.84M | -24.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.84M | -20.34M | -5.78M | -6.01M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.53M | -93.88M | -128.80M | -191.76M | -59.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.43M | -31.40M | -19.65M | -15.54M | -23.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.14M | -65.12M | -129.42M | -201.25M | -130.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.08M | 2.40M | 19.43M | 25.13M | 94.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 245.00K | 826.00K | -157.00K | -99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.10M | -15.56M | -47.23M | -71.13M | -152.89M |
| פירעון חוב | 0 | 4.54M | 0 | 0 | -80.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.32M | -15.81M | -47.42M | -71.13M | -63.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 222.00K | -4.29M | 193.00K | 0 | -9.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.98M | 173.89M | 182.76M | 210.38M | 353.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | 10.18M | -5.35M | 3.93M | -2.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91M | -8.88M | -27.62M | -142.90M | -238.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.89M | 182.76M | 210.38M | 353.28M | 591.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.98M | 173.89M | 182.76M | 210.38M | 353.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.06M | 58.99M | 134.11M | 100.53M | -47.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.37M | 90.39M | 153.76M | 116.06M | -23.66M |
| הוצאות הוניות | -55.43M | -31.40M | -19.65M | -15.54M | -23.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD