Allied Industrial Corp., Ltd. (4702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 3.02 | 3.61 | 2.61 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.38 | 3.00 | 3.56 | 2.58 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.85 | 1.70 | 1.87 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.21 | 0.57 | 1.03 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.25 | 0.73 | 1.17 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.75M | 428.68M | 421.92M | 365.80M | 265.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.17 | 1.14 | 1.20 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.68 | -9.15 | -6.23 | -0.37 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.36 | 2.54 | 1.84 | 2.90 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.89 | -3.07 | -3.74 | -4.05 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 42.15% | 20.64% | 10.00% | 7.02% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 100.20% | 21.84% | 8.46% | 12.12% |
| שיעור EBITDA | 10.09% | 101.77% | 22.50% | 11.04% | 12.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.81% | -51.69% | -10.72% | -0.36% | 0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 299.15% | 94.55% | 26.23% | 9.82% | 11.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 285.45% | 92.29% | 23.51% | 10.15% | 11.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 285.45% | 92.29% | 23.51% | 10.15% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.42% | 97.61% | 89.65% | 103.42% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -384.46% | -182.94% | -244.61% | -2,746.16% | 2,896.66% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 4.19% | 2.94% | 3.60% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.74% | 4.89% | 3.35% | 4.33% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.94% | -2.73% | -1.52% | -0.15% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.18% | -2.34% | -1.23% | -0.13% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 4.19% | 2.94% | 3.60% | 8.24% |
| תשואת רווחים | 28.38% | 8.91% | 4.37% | 5.37% | 13.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 4.85 | 24.73 | 60.62 | 14.72 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 14.08 | 12.48 | 135.50 | 412.14 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 9.91 | 16.53 | 62.66 | 96.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.92 | 2.37 | 6.69 | 13.23 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.36 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 1.58 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.91 | 86.13 | 7.59 | 9.15 | 27.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.07 | 75.20 | 14.76 | 6.02 | 24.79 |
| ימי מלאי | 42.08 | 36.85 | 22.08 | 5.83 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 21.24 | 25.91 | 29.25 | 2.69 | 0.89 |
| מחזור תפעולי | 272.16 | 112.05 | 36.84 | 11.85 | 28.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.63 | 1.31 | 3.32 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.63 | 1.31 | 3.31 | 3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -393.63 | -424.10 | 723.07 | 1,176.56 | 426.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -393.63 | -424.10 | 723.07 | 1,176.56 | 426.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.25 | 0.73 | 1.17 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.66 | 0.53 | 0.47 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.92% | -6.36% | 9.80% | 24.73% | 26.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.56 | 11.23 | 23.02 | 18.61 | 7.44 |
| מכפיל מכירות | 10.15 | 10.36 | 5.38 | 1.89 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.55 | 0.77 | 0.81 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.58 | -15.71 | 10.21 | 4.04 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.68 | -15.75 | 10.19 | 4.04 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.22 | -1.18 | -0.33 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.55 | 0.77 | 0.81 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 64.78 | 7.11 | 20.15 | 13.06 | 7.12 |
| שווי חברה | 430.98M | 499.11M | 814.42M | 740.42M | 898.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.60 | 7.11 | 20.15 | 13.06 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.41 | 7.24 | 4.53 | 1.44 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.00 | -10.97 | 8.61 | 3.09 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.03 | -11.00 | 8.60 | 3.08 | 3.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.23 | 17.99 | 17.41 | 16.64 | 15.74 |
| הון עצמי למניה | 18.23 | 17.99 | 17.41 | 16.64 | 16.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.02 | 0.10 | -0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.95 | 2.48 | 7.09 | 14.25 |
| רווח נקי למניה | 2.64 | 0.88 | 0.58 | 0.72 | 1.64 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 1.03 | 0.97 |
| נטל ריבית | 33.28 | 0.94 | 1.20 | 1.16 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.94 | 0.31 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.70 | 2.01 | 4.76 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD