Allied Industrial Corp., Ltd. (4702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.38M | 94.72M | 240.02M | 234.64M | 2.24M |
| רווח נקי | 65.22M | 47.11M | 50.39M | 122.41M | 95.74M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.19M | 1.35M | 1.57M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.97M | 39.61M | 119.73M | 120.42M | -21.87M |
| יתרת לקוחות | -3.20M | -1.82M | 61.85M | 0 | 0 |
| מלאי | 4.59M | -1.25M | 2.51M | 14.74M | 37.35M |
| יתרת ספקים | -8.59M | 8.01M | 1.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.23M | 34.67M | 54.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.72M | 6.81M | 68.54M | -798.00K | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.78M | -172.99M | 7.61M | -32.48M | 571.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00K | -131.00K | -204.00K | -550.00K | -157.00K |
| רכישות, נטו | 6.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -984.84M | -291.96M | 0 | -58.03M | -136.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09B | 119.11M | 7.81M | 26.08M | 2.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 15.00K | 279.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.93M | -75.00M | -51.00M | -40.59M | -45.92M |
| פירעון חוב | 49.93M | -75.00M | -51.00M | -40.59M | -47.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -51.00M | 0 | 56.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.56M | 281.23M | 434.49M | 240.19M | 85.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -118.03M | 7.49M | -2.32M | -7.06M | -5.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.34M | -153.26M | 194.30M | 154.50M | -48.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.23M | 434.49M | 240.19M | 85.69M | 134.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.56M | 281.23M | 434.49M | 240.19M | 85.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.49M | 94.59M | 239.81M | 234.09M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.38M | 94.72M | 240.02M | 234.64M | 2.24M |
| הוצאות הוניות | -107.00K | -131.00K | -204.00K | -550.00K | -157.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD