Airlux Electrical Co. Ltd. (4609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.89 | 1.78 | 1.71 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.83 | 1.72 | 1.62 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.22 | 1.26 | 1.33 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.18 | -0.15 | -0.08 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.26 | -0.23 | -0.13 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.65M | -102.02M | -105.77M | -102.59M | -75.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 1.85 | 1.72 | 1.59 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.21 | 4.13 | 3.93 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | 0.13 | 0.01 | -0.08 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.12 | -7.05 | -9.58 | -10.99 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.00 | 5.44 | 5.72 | 5.75 | 6.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 1.85 | -0.45 | 3.23 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.01% | 25.71% | 17.40% | 15.04% | 7.89% |
| שיעור EBIT | -40.73% | 1.59% | -10.83% | -30.30% | 6.39% |
| שיעור EBITDA | -35.76% | 11.13% | 1.30% | -11.45% | 19.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.28% | -32.49% | -55.67% | -87.00% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.94% | -3.02% | -16.64% | -38.22% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.94% | -3.02% | -16.64% | -38.22% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.94% | -3.02% | -16.64% | -38.22% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.91% | 9.28% | 29.89% | 43.93% | 34.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.99% | -0.83% | -3.50% | -5.66% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.84% | -3.49% | -14.44% | -22.27% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.14% | -13.06% | -17.53% | -19.71% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.11% | -9.81% | -13.28% | -14.87% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.99% | -0.83% | -3.50% | -5.68% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -6.10% | -1.56% | -6.28% | -13.03% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.12 | 2.29 | 2.92 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 4.64 | 5.33 | 3.57 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 10.77 | 8.25 | 4.35 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.87 | 0.64 | 0.46 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 1.00 | 0.82 | 0.55 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.31 | 127.05 | 135.03 | 106.32 | 97.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.37 | 171.81 | 159.32 | 124.79 | 116.02 |
| ימי מלאי | 53.74 | 33.89 | 44.24 | 83.84 | 70.32 |
| ימי אשראי מספקים | 120.80 | 78.65 | 68.54 | 102.31 | 88.86 |
| מחזור תפעולי | 206.11 | 205.70 | 203.57 | 208.63 | 186.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.69 | -0.64 | -0.37 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.75 | -0.72 | -0.48 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.09 | 1.11 | 1.28 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | -10.87 | -8.98 | -3.54 | 24.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | -10.87 | -8.98 | -3.54 | 24.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.13 | -0.12 | -0.07 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.21 | -0.23 | -0.18 | 0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.57% | -11.76% | -9.64% | -7.97% | 38.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.33 | -64.10 | -15.79 | -7.69 | 99.13 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.93 | 2.65 | 2.93 | 2.19 |
| מכפיל הון | 1.54 | 2.24 | 2.30 | 1.71 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 175.18 | -8.50 | -10.37 | -12.55 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.49 | -9.28 | -11.53 | -16.10 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.81 | 0.40 | 0.01 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 2.24 | 2.30 | 1.71 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -3.55 | 19.21 | 204.02 | -22.39 | 9.76 |
| שווי חברה | 197.10M | 354.99M | 354.99M | 251.43M | 324.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.55 | 19.21 | 204.02 | -22.39 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 2.14 | 2.65 | 2.56 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 163.30 | -9.41 | -10.35 | -10.97 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.34 | -10.27 | -11.50 | -14.07 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.83 | 2.84 | 3.19 | 3.47 | 4.20 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 2.86 | 3.22 | 3.51 | 4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.32 | 2.80 | 2.05 | 3.63 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.10 | -0.47 | -0.78 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.20 | -1.89 | 1.54 | 1.26 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.78 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 6.91 | 1.38 | 0.48 | 39.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD