Airlux Electrical Co. Ltd. (4609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.56M | -30.86M | -17.87M | 150.74M | -104.09M |
| רווח נקי | -5.01M | -22.33M | -37.49M | 3.83M | -18.50M |
| פחת והפחתות | 15.84M | 16.27M | 18.49M | 22.12M | 21.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.58M | -25.95M | 3.56M | 129.52M | -102.10M |
| יתרת לקוחות | -19.48M | -21.18M | 13.16M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.96M | 6.26M | 11.37M | 16.30M | 9.64M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.39M | -15.13M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.07M | -7.65M | -5.84M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -813.00K | 1.16M | -2.43M | 6.15M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -2.94M | -2.62M | 4.20M | 3.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.18M | -6.71M | -5.05M | -6.09M | -8.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 4.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | 3.78M | 1.00K | 261.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29M | -6.23M | -11.75M | -10.86M | -3.32M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00M | -10.00M | -9.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -1.23M | -1.75M | -1.86M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.60M | 267.42M | 303.97M | 337.76M | 192.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.00K | 3.48M | -1.55M | 1.46M | -1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.82M | -36.55M | -33.79M | 145.53M | -105.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.42M | 303.97M | 337.76M | 192.23M | 297.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.60M | 267.42M | 303.97M | 337.76M | 192.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.74M | -34.29M | -22.91M | 144.65M | -112.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.56M | -30.86M | -17.87M | 150.74M | -104.09M |
| הוצאות הוניות | -3.18M | -3.44M | -5.05M | -6.09M | -8.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD