Motion Technology Electric & Machinery Co. Ltd. (4589) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.54 | 2.20 | 2.38 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.95 | 1.68 | 1.87 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 1.14 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.12 | 0.30 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.48 | 1.33 | 1.52 | 4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.23M | 201.49M | 199.53M | 187.04M | 169.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.72 | 1.96 | 2.03 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.70 | 1.24 | 1.38 | 4.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.96 | 5.71 | 18.56 | 19.20 | 29.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.51 | 8.46 | 10.97 | 12.22 | 11.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | 0.60 | 0.23 | -0.42 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 15.27% | 23.69% | 24.40% | 23.20% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 2.98% | 9.95% | 11.17% | 11.26% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 7.02% | 12.97% | 13.21% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 2.98% | 8.80% | 9.16% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 3.62% | 9.47% | 10.70% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 2.93% | 7.44% | 8.52% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 2.93% | 7.44% | 8.52% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 81.03% | 78.56% | 79.68% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.38% | 121.48% | 107.67% | 116.82% | 125.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 2.17% | 6.02% | 7.13% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 3.74% | 11.83% | 14.46% | 16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 2.93% | 10.21% | 10.70% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 2.19% | 7.28% | 7.81% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 2.20% | 6.11% | 7.16% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 2.34% | 6.05% | 7.00% | 7.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 3.95 | 4.57 | 4.47 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 5.06 | 4.06 | 4.91 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 4.32 | 3.89 | 4.39 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.17 | 2.66 | 2.80 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.83 | 2.16 | 2.16 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.07 | 104.73 | 83.73 | 90.58 | 77.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.02 | 92.39 | 79.89 | 81.63 | 75.63 |
| ימי מלאי | 102.74 | 84.49 | 93.74 | 83.22 | 98.46 |
| ימי אשראי מספקים | 89.69 | 72.15 | 89.90 | 74.28 | 96.37 |
| מחזור תפעולי | 178.76 | 176.89 | 173.63 | 164.85 | 174.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 1.14 | 3.95 | 4.17 | 3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 0.59 | 2.58 | 1.84 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.55 | 1.38 | 2.32 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.52 | 0.65 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 0.51 | 1.33 | 1.09 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.69 | 2.06 | 2.87 | 1.79 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.14 | 0.37 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.05% | 1.68% | 5.86% | 4.16% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.27 | 42.68 | 16.54 | 14.29 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.60 | 1.96 | 2.07 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 59.42 | 17.08 | 24.02 | 33.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 30.61 | 11.13 | 10.63 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.62 | -1.17 | -1.73 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.60 | 1.96 | 2.07 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 13.59 | 18.42 | 9.72 | 8.79 | 9.38 |
| שווי חברה | 1.06B | 922.80M | 1.15B | 1.07B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.48 | 18.42 | 9.72 | 8.79 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.29 | 1.26 | 1.16 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 61.40 | 17.49 | 22.92 | 33.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 31.63 | 11.40 | 10.14 | 14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.40 | 21.44 | 21.88 | 21.23 | 19.80 |
| הון עצמי למניה | 22.81 | 21.90 | 22.50 | 21.44 | 20.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 28.80 | 27.97 | 35.74 | 36.38 | 38.20 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 0.82 | 2.66 | 3.10 | 3.38 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.21 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.39 | 1.17 | 1.07 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD