Motion Technology Electric & Machinery Co. Ltd. (4589) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.18M | 100.95M | 105.53M | 77.49M | -27.07M |
| רווח נקי | 20.92M | 86.49M | 98.50M | 98.97M | 30.94M |
| פחת והפחתות | 28.85M | 27.63M | 18.77M | 16.68M | 13.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.62M | 2.16M | 0 | 2.72M |
| שינוי בהון החוזר | -11.63M | -6.48M | 1.72M | -36.38M | -74.15M |
| יתרת לקוחות | 30.04M | -5.05M | 7.01M | -34.35M | -66.63M |
| מלאי | 28.38M | -28.28M | 25.67M | -24.49M | -68.46M |
| יתרת ספקים | -52.10M | 29.91M | -41.27M | 7.44M | 16.67M |
| הון חוזר אחר | -17.96M | -3.06M | -30.96M | 22.46M | 44.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.97M | -9.32M | -15.62M | -1.77M | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.12M | -131.52M | -38.29M | -43.58M | -65.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.38M | -21.85M | -58.84M | -44.45M | -44.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -95.39M | 20.20M | -308.00K | -20.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.00K | -14.28M | 356.00K | 1.18M | 458.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.25M | -79.92M | 23.88M | 52.49M | 61.63M |
| פירעון חוב | -59.80M | -34.50M | 38.39M | 24.38M | 63.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 0 | 28.00M | 50.00M | 11.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.42M | -40.87M | -38.31M | -17.63M | -10.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.45M | -4.55M | -4.19M | -4.26M | -2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.29M | 248.49M | 356.61M | 266.75M | 180.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -251.00K | 2.38M | -1.26M | 190.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -66.21M | -108.12M | 89.87M | 86.60M | -30.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.49M | 356.61M | 266.75M | 180.15M | 210.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.29M | 248.49M | 356.61M | 266.75M | 180.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.03M | 65.80M | 46.69M | 33.04M | -71.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.18M | 100.95M | 105.53M | 77.49M | -27.07M |
| הוצאות הוניות | -14.15M | -35.14M | -58.84M | -44.45M | -44.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD