Arch Meter Corporation (4588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.92 | 2.25 | 1.42 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.05 | 1.36 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.62 | 0.81 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.43 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | 0.86 | 1.54 | 0.61 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.13M | -99.35M | -94.59M | -335.89M | 256.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.95 | 0.91 | 1.68 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.29 | 2.14 | 2.97 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.69 | 1.00 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.24 | 10.38 | 12.46 | 15.45 | 19.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.29 | 20.86 | 19.91 | 27.61 | 15.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.41 | 1.80 | 3.52 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.49% | 32.04% | 35.10% | 30.00% | 31.29% |
| שיעור EBIT | 21.04% | 19.80% | 22.77% | 20.18% | 19.02% |
| שיעור EBITDA | 24.44% | 23.52% | 25.48% | 22.24% | 21.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.10% | 19.80% | 22.51% | 19.96% | 19.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.49% | 18.62% | 20.97% | 18.89% | 18.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.60% | 14.93% | 16.79% | 15.12% | 14.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.60% | 14.93% | 16.79% | 15.12% | 14.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.07% | 80.16% | 80.07% | 80.02% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.37% | 94.07% | 93.14% | 94.64% | 94.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 6.45% | 9.13% | 8.36% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 14.79% | 19.55% | 24.82% | 20.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 11.70% | 15.60% | 16.76% | 26.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 8.07% | 10.98% | 9.77% | 10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.46% | 9.15% | 8.38% | 7.89% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 5.26% | 5.14% | 5.18% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 5.17 | 4.97 | 7.63 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.48 | 6.15 | 9.53 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.26 | 1.83 | 1.48 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.04 | 1.24 | 1.33 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.74 | 2.68 | 3.92 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.79 | 214.06 | 213.51 | 256.88 | 403.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.58 | 70.61 | 73.40 | 47.87 | 137.37 |
| ימי מלאי | 354.18 | 290.83 | 199.44 | 247.31 | 395.42 |
| ימי אשראי מספקים | 152.98 | 147.38 | 59.33 | 38.29 | 129.19 |
| מחזור תפעולי | 451.77 | 361.44 | 272.84 | 295.17 | 532.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.87 | 4.92 | 7.52 | 7.08 | -3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.20 | 4.01 | 5.58 | -10.97 | -5.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.90 | 1.94 | 18.05 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.82 | 0.74 | -1.55 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | 1.26 | 1.52 | 0.37 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.70 | 5.44 | 3.88 | 0.39 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.24 | 0.39 | 0.26 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.87% | 6.60% | 6.86% | -14.10% | -13.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 19.00 | 19.29 | 19.31 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.84 | 3.26 | 2.92 | 2.00 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.81 | 3.80 | 4.79 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.95 | 15.15 | 14.59 | -7.09 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.90 | 12.37 | 10.83 | 10.99 | -11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | -0.79 | 4.09 | 0.41 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.81 | 3.80 | 4.79 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.28 | 14.48 | 14.61 | 16.65 | 11.28 |
| שווי חברה | 3.00B | 3.13B | 3.99B | 3.84B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 14.48 | 14.61 | 16.65 | 11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 3.41 | 3.72 | 3.70 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.81 | 18.17 | 16.64 | -9.00 | -8.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32 | 14.83 | 12.35 | 13.94 | -14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.92 | 21.54 | 21.32 | 16.11 | 13.47 |
| הון עצמי למניה | 19.98 | 21.63 | 21.41 | 16.24 | 13.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.14 | 21.42 | 24.94 | 26.66 | 18.93 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 3.20 | 4.19 | 4.03 | 2.73 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.75 | 1.54 | 1.44 | 1.76 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD