Arch Meter Corporation (4588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.24M | 322.71M | 275.43M | -124.92M | -152.10M |
| רווח נקי | 137.39M | 224.52M | 156.76M | 129.19M | 76.05M |
| פחת והפחתות | 34.22M | 28.98M | 21.29M | 20.24M | 17.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.74M | 217.00K | 223.00K | 337.00K |
| שינוי בהון החוזר | 42.99M | 104.86M | 92.44M | -252.39M | -243.06M |
| יתרת לקוחות | 37.30M | -79.39M | 133.33M | -125.35M | -109.61M |
| מלאי | -118.55M | 112.06M | 40.83M | -199.09M | -219.60M |
| יתרת ספקים | 139.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.31M | 72.18M | -81.73M | 19.00M | -14.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.36M | -52.39M | 4.72M | 6.41M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.81M | -92.38M | -701.63M | -141.88M | -18.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.39M | -79.83M | -698.52M | -72.53M | -8.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | -8.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -12.55M | 5.59M | -89.95M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.34M | -134.28M | 442.43M | 308.20M | 221.85M |
| פירעון חוב | 30.56M | -218.10M | 487.76M | 293.49M | 225.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 219.93M | 300.00K | 23.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.96M | -128.57M | -38.92M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.23M | -7.55M | -6.71M | -8.81M | -3.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.92M | 343.83M | 247.78M | 231.56M | 190.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.09M | 96.05M | 16.22M | 41.40M | 50.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.83M | 247.78M | 231.56M | 190.16M | 139.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.92M | 343.83M | 247.78M | 231.56M | 190.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.42M | 239.60M | -426.72M | -197.45M | -160.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.24M | 322.71M | 275.43M | -124.92M | -152.10M |
| הוצאות הוניות | -38.82M | -83.11M | -702.15M | -72.53M | -8.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD