Apex Dynamics, Inc. (4583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.28 | 17.43 | 15.09 | 13.86 | 10.46 |
| יחס מהיר | 11.01 | 13.17 | 11.34 | 10.34 | 8.07 |
| יחס מזומנים | 2.75 | 3.46 | 7.22 | 8.71 | 4.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.18 | 1.43 | 1.15 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 2.83 | 2.94 | 2.12 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.18B | 6.10B | 6.08B | 5.53B | 5.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 142.91 | 127.58 | 234.37 | 184.97 | 135.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.64 | 118.82 | 162.46 | 140.84 | 126.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.28 | 8.52 | 6.94 | 7.30 | 8.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.61 | -1.66 | -2.51 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 48.65% | 54.50% | 55.49% | 50.75% |
| שיעור EBIT | 35.11% | 31.43% | 47.92% | 40.90% | 33.65% |
| שיעור EBITDA | 41.25% | 40.92% | 57.89% | 52.44% | 51.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.48% | 31.43% | 33.62% | 33.71% | 40.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.26% | 39.25% | 47.71% | 40.66% | 40.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.09% | 32.08% | 38.32% | 32.50% | 32.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.09% | 32.08% | 38.32% | 32.50% | 32.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.20% | 81.74% | 80.33% | 79.92% | 80.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.27% | 124.87% | 141.89% | 120.62% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | 9.84% | 8.55% | 10.13% | 8.02% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.18% | 9.44% | 11.13% | 8.86% | 11.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 8.69% | 9.28% | 8.70% | 13.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | 7.08% | 7.44% | 6.93% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 8.72% | 10.34% | 8.19% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 1.84% | 1.52% | 5.19% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.73 | 13.04 | 14.09 | 9.93 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 21.05 | 21.81 | 17.22 | 17.65 | 15.12 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.55 | 425.89 | 481.30 | 524.00 | 334.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.52 | 27.99 | 25.91 | 36.74 | 43.02 |
| ימי מלאי | 379.37 | 414.64 | 476.59 | 507.94 | 315.79 |
| ימי אשראי מספקים | 17.34 | 16.74 | 21.20 | 20.68 | 24.15 |
| מחזור תפעולי | 416.89 | 442.63 | 502.49 | 544.68 | 358.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.62 | 14.50 | 17.22 | 12.50 | 20.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.68 | 13.68 | 16.90 | 11.71 | 18.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.83 | 0.31 | 0.86 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.71 | 1.13 | 1.67 | 1.15 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.71 | 17.57 | 54.78 | 14.52 | 12.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.72 | 2.51 | 1.73 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.74% | 2.10% | 1.82% | 5.58% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.59 | 54.33 | 65.65 | 19.28 | 12.79 |
| מכפיל מכירות | 8.14 | 17.43 | 25.16 | 6.27 | 4.19 |
| מכפיל הון | 2.69 | 5.13 | 7.31 | 1.71 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.54 | 47.67 | 54.96 | 17.93 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46 | 44.96 | 53.96 | 16.81 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -3.58 | 2.19 | -0.78 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 5.13 | 7.31 | 1.71 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.19 | 41.99 | 41.81 | 9.44 | 7.10 |
| שווי חברה | 27.46B | 51.51B | 71.61B | 13.30B | 12.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.71 | 41.99 | 41.81 | 9.44 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.13 | 17.18 | 24.20 | 4.95 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.51 | 46.99 | 52.87 | 14.16 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42 | 44.32 | 51.90 | 13.27 | 7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.27 | 124.39 | 124.36 | 120.14 | 123.04 |
| הון עצמי למניה | 127.27 | 127.12 | 127.15 | 122.94 | 125.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 42.10 | 37.40 | 36.92 | 33.51 | 44.14 |
| רווח נקי למניה | 13.93 | 12.00 | 14.15 | 10.89 | 14.47 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.25 | 1.00 | 0.99 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.21 | 0.98 | 0.92 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD