Apex Dynamics, Inc. (4583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.38B | 1.00B | 1.58B | 1.54B |
| רווח נקי | 961.84M | 1.41B | 1.09B | 1.39B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 284.36M | 295.11M | 309.98M | 365.88M | 388.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.55M | -27.16M | -71.76M | 22.05M | 176.46M |
| יתרת לקוחות | -16.15M | 31.55M | 148.29M | 0 | 0 |
| מלאי | 11.85M | -98.87M | -197.76M | -28.95M | 158.34M |
| יתרת ספקים | -7.62M | 10.44M | -43.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.48M | 29.72M | 21.70M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.35M | -299.90M | -328.84M | -35.36M | -25.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -1.28B | 1.51B | 691.18M | -2.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.06M | -25.15M | -68.68M | -126.59M | -377.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.11B | -1.22B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.58B | 851.87M | -1.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | -29.28M | -3.68M | -34.11M | -26.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -993.38M | -833.92M | -851.16M | -1.73B | 1.02B |
| פירעון חוב | 0 | -32.21M | 0 | -2.63B | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.50B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -962.06M | -801.71M | -801.71M | -583.43M | -437.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.32M | -32.21M | -49.45M | -20.81M | -20.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 3.39B | 4.12B | 2.45B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03B | -729.88M | 1.66B | 541.83M | 490.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45B | 4.12B | 2.45B | 1.91B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 3.39B | 4.12B | 2.45B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 1.35B | 938.92M | 1.45B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.38B | 1.00B | 1.58B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -66.14M | -25.19M | -69.01M | -126.59M | -377.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD