World Known MFG (Cayman) Limited (4581) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 3.29 | 2.40 | 2.14 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.74 | 1.77 | 1.60 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.99 | 1.29 | 1.13 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.48 | 0.60 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.24 | 2.44 | 2.68 | 2.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.44M | 494.99M | 448.87M | 356.18M | 411.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.71 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.03 | 1.57 | 1.65 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.34 | 2.41 | 2.29 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.26 | 14.82 | 27.00 | 38.50 | 37.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.48 | 0.15 | 0.12 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.02 | 26.04 | 8.86 | 9.57 | 8.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.79 | -1.07 | -0.74 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.34% | 33.16% | 32.52% | 32.53% | 25.27% |
| שיעור EBIT | 15.30% | 17.05% | 20.52% | 21.40% | 14.58% |
| שיעור EBITDA | 19.87% | 21.81% | 25.87% | 26.13% | 20.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.33% | 17.05% | 16.50% | 18.42% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.90% | 18.12% | 19.90% | 20.92% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 14.76% | 15.72% | 16.98% | 11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 14.76% | 15.71% | 16.98% | 11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.57% | 81.44% | 78.96% | 81.17% | 78.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.26% | 106.28% | 120.67% | 113.55% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 6.45% | 9.43% | 11.61% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.24% | 13.06% | 14.85% | 19.17% | 11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.47% | 13.29% | 17.48% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 7.18% | 9.78% | 12.96% | 9.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 6.45% | 9.45% | 11.63% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 9.15% | 9.73% | 8.96% | 9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.40 | 5.77 | 5.45 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 4.17 | 4.53 | 4.72 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.46 | 2.54 | 3.07 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.50 | 1.96 | 2.20 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.60 | 0.68 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.17 | 1.80 | 2.02 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.15 | 143.65 | 126.31 | 108.71 | 135.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.84 | 83.05 | 63.26 | 66.95 | 80.15 |
| ימי מלאי | 161.91 | 148.08 | 143.66 | 119.02 | 143.14 |
| ימי אשראי מספקים | 105.61 | 87.47 | 80.61 | 77.25 | 87.54 |
| מחזור תפעולי | 251.76 | 231.12 | 206.92 | 185.97 | 223.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.72 | 5.02 | 6.53 | 8.72 | 6.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.10 | -1.41 | 4.90 | 6.38 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.83 | 6.43 | 1.63 | 2.35 | 6.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | -0.28 | 0.75 | 0.73 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.52 | 1.25 | 1.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.78 | 4.02 | 3.71 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.75 | 0.93 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.05% | -2.72% | 9.50% | 9.52% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.55 | 10.93 | 10.24 | 11.17 | 10.70 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.61 | 1.62 | 1.90 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.43 | 1.53 | 2.14 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.66 | -36.70 | 10.52 | 10.51 | -128.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 10.30 | 7.90 | 7.68 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -1.78 | -0.64 | 0.14 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.43 | 1.53 | 2.14 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 6.60 | 5.18 | 6.52 | 5.96 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.56B | 1.45B | 2.04B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 6.60 | 5.18 | 6.52 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.44 | 1.34 | 1.70 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -32.77 | 8.72 | 9.44 | -132.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 9.20 | 6.55 | 6.89 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.43 | 36.26 | 33.77 | 31.24 | 28.05 |
| הון עצמי למניה | 36.44 | 36.23 | 33.81 | 31.30 | 28.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.97 | 32.05 | 31.94 | 35.34 | 30.17 |
| רווח נקי למניה | 4.06 | 4.73 | 5.02 | 6.00 | 3.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.06 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.06 | 1.03 | 1.45 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD