World Known MFG (Cayman) Limited (4581) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.17M | 221.30M | 295.64M | 204.17M | 38.77M |
| רווח נקי | 160.40M | 215.54M | 203.31M | 145.14M | 102.53M |
| פחת והפחתות | 51.73M | 57.94M | 56.63M | 60.77M | 66.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.31M | -2.88M | 43.86M | 7.86M | -100.57M |
| יתרת לקוחות | -45.56M | 31.95M | 4.67M | -10.39M | -45.58M |
| מלאי | -6.99M | -25.15M | 37.59M | 1.88M | -87.03M |
| יתרת ספקים | 12.64M | -9.60M | -12.35M | -4.41M | 22.74M |
| הון חוזר אחר | 9.59M | -84.00K | 13.96M | 20.78M | 9.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.64M | -49.30M | -8.16M | -9.60M | -29.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.42M | -54.91M | 62.99M | -256.66M | -39.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.18M | -53.74M | -88.53M | -213.62M | -23.77M |
| רכישות, נטו | 86.00K | 0 | 0 | 30.00K | 304.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -129.81M | -88.16M | -304.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.48M | 0 | 281.26M | 44.08M | 34.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 198.00K | -1.18M | 80.00K | 1.01M | -50.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.80M | -148.53M | -67.15M | 97.96M | -67.44M |
| פירעון חוב | 609.59M | -17.92M | 24.16M | 156.64M | 8.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.48M | -122.04M | -84.75M | -50.85M | -67.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.30M | -8.57M | -6.56M | -7.83M | -7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 593.16M | 550.47M | 264.52M | 208.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -527.00K | 24.83M | -5.53M | 10.37M | -4.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 465.03M | 42.69M | 285.95M | 55.84M | -72.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.16M | 550.47M | 264.52M | 208.68M | 281.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 593.16M | 550.47M | 264.52M | 208.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.76M | 166.22M | 216.02M | -9.45M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.17M | 221.30M | 295.64M | 204.17M | 38.77M |
| הוצאות הוניות | -217.93M | -55.09M | -79.62M | -213.62M | -23.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD