Value Valves Co., Ltd. (4580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 3.53 | 2.69 | 3.31 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.49 | 1.91 | 2.27 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.68 | 1.39 | 1.64 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 1.00 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 3.18 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.40B | 1.30B | 958.82M | 892.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.37 | 1.51 | 1.57 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.81 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.18 | 39.55 | 39.12 | 35.99 | 48.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.29 | 8.49 | 14.16 | 16.18 | 16.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -2.14 | -1.24 | -0.78 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.49% | 30.78% | 34.86% | 32.04% | 32.41% |
| שיעור EBIT | 13.94% | 13.41% | 22.11% | 18.17% | 17.95% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 15.98% | 24.64% | 20.55% | 22.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.51% | 13.41% | 19.29% | 16.44% | 20.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.67% | 14.05% | 21.62% | 17.72% | 17.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.31% | 10.23% | 15.97% | 12.70% | 13.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 10.23% | 15.97% | 12.70% | 13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.51% | 72.81% | 73.87% | 71.65% | 74.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.29% | 104.80% | 112.07% | 107.79% | 86.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 6.14% | 10.05% | 9.40% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 8.44% | 15.14% | 14.72% | 15.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 9.85% | 16.21% | 15.05% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 6.70% | 10.41% | 10.02% | 13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 6.15% | 10.05% | 9.41% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 6.23% | 9.49% | 8.31% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.37 | 5.01 | 6.66 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 8.07 | 6.27 | 8.60 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.20 | 2.08 | 2.53 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.14 | 2.20 | 2.31 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.35 | 1.51 | 1.73 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.57 | 204.34 | 189.91 | 156.46 | 223.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.09 | 83.54 | 72.81 | 54.80 | 61.39 |
| ימי מלאי | 165.90 | 166.05 | 175.33 | 144.09 | 219.26 |
| ימי אשראי מספקים | 64.42 | 45.24 | 58.23 | 42.44 | 57.31 |
| מחזור תפעולי | 255.99 | 249.59 | 248.14 | 198.89 | 280.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 5.14 | 9.92 | 15.62 | 4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.46 | 4.67 | 9.48 | 15.14 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 4.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.93 | 1.90 | 2.73 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.12 | 10.97 | 22.66 | 32.58 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.98 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 5.79% | 10.16% | 16.39% | -0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.25 | 16.04 | 10.53 | 12.03 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.53 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.95 | 17.26 | 9.84 | 6.10 | -217.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 15.69 | 9.41 | 5.91 | 18.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.87 | -0.37 | 0.69 | -4.14 | -6.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 8.13 | 5.59 | 6.65 | 5.92 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.95B | 3.31B | 3.57B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.97 | 8.13 | 5.59 | 6.65 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.37 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.90 | 13.67 | 8.06 | 5.46 | -219.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 12.42 | 7.70 | 5.29 | 18.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.68 | 59.57 | 58.45 | 52.12 | 51.25 |
| הון עצמי למניה | 58.70 | 59.62 | 58.51 | 52.18 | 51.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 49.13 | 49.17 | 55.46 | 60.50 | 60.60 |
| רווח נקי למניה | 6.05 | 5.03 | 8.86 | 7.68 | 7.91 |
| נטל מס | 0.79 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 2.03 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD