Value Valves Co., Ltd. (4580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.40M | 429.49M | 673.93M | 183.25M | 334.10M |
| רווח נקי | 318.82M | 519.35M | 331.31M | 447.09M | 430.21M |
| פחת והפחתות | 58.30M | 60.76M | 61.89M | 60.39M | 61.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.87M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.87M | 9.19M | 277.52M | -320.57M | -69.82M |
| יתרת לקוחות | -29.59M | -47.23M | 49.05M | 0 | 0 |
| מלאי | 50.11M | -13.70M | 310.77M | -331.41M | -168.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.38M | 70.11M | -82.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -110.86M | -159.81M | 3.20M | 7.62M | 7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.69M | -5.36M | 8.80M | -293.00M | -118.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.58M | -18.44M | -20.68M | -198.82M | -37.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 105.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -214.56M | -45.89M | -60.47M | -91.99M | -1.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.64M | 70.00M | 92.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.20M | -11.03M | -2.42M | -2.18M | -80.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.03M | -211.97M | -231.18M | 119.72M | -71.47M |
| פירעון חוב | -700.00K | -1.08M | -757.00K | 13.80M | 135.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 336.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.10M | -207.04M | -226.44M | -225.01M | -199.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.23M | -3.85M | -4.74M | -5.07M | -6.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.33B | 1.11B | 661.65M | 650.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.24M | 16.10M | -7.23M | 1.65M | -6.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -174.09M | 228.26M | 444.31M | 11.62M | 137.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.11B | 661.65M | 650.03M | 512.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.33B | 1.11B | 661.65M | 650.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.75M | 410.54M | 653.24M | -15.58M | 296.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.40M | 429.49M | 673.93M | 183.25M | 334.10M |
| הוצאות הוניות | -21.65M | -18.95M | -20.68M | -198.82M | -37.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD