Ofuna Technology Co Ltd (4577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.99 | 1.76 | 0.93 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.13 | 0.90 | 0.40 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.15 | -0.24 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.58 | 0.23 | -0.30 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.68M | -166.63M | -162.72M | -212.22M | -46.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.94 | 1.96 | 2.03 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.59 | 0.35 | -0.04 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | -1.35 | -3.37 | -10.07 | 14.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.25 | 0.57 | 0.71 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.07 | 15.52 | 16.74 | 17.88 | 9.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 4.52 | 6.93 | -8.26 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.74% | 19.35% | 13.60% | -2.24% | 29.22% |
| שיעור EBIT | 2.51% | -2.02% | -7.44% | -33.38% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 18.06% | 16.57% | 13.54% | -10.92% | 23.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | -3.94% | -12.31% | -31.37% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | -4.94% | -11.41% | -36.50% | 10.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | -4.84% | -7.95% | -29.34% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | -4.84% | -7.95% | -29.34% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -46.92% | 97.87% | 69.62% | 80.39% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.84% | 125.47% | 92.74% | 116.32% | 87.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | -1.96% | -2.73% | -10.61% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.14% | -3.80% | -5.35% | -21.56% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | -1.99% | -5.49% | -20.18% | 12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | -1.72% | -3.18% | -10.07% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | -1.96% | -2.74% | -10.64% | 5.64% |
| תשואת רווחים | -0.02% | -1.30% | -3.81% | -18.49% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 3.07 | 3.59 | 4.68 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 7.36 | 8.66 | 13.30 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 1.92 | 1.49 | 1.59 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.81 | 0.69 | 0.70 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.13 | 4.88 | 14.33 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.96 | 259.70 | 303.86 | 280.31 | 167.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.64 | 118.93 | 101.79 | 77.99 | 46.16 |
| ימי מלאי | 174.64 | 190.34 | 244.24 | 229.75 | 166.43 |
| ימי אשראי מספקים | 78.33 | 49.57 | 42.17 | 27.44 | 44.70 |
| מחזור תפעולי | 295.29 | 309.27 | 346.03 | 307.75 | 212.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 2.28 | 1.37 | -4.42 | 8.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 0.70 | 1.05 | -8.52 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.58 | 0.32 | 4.10 | 5.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.31 | 0.77 | 1.93 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.44 | 4.29 | -0.77 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.44 | 4.29 | -1.08 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.08 | -0.25 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.10 | -0.29 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.97% | 1.19% | 3.73% | -34.84% | 7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4,566.67 | -76.97 | -26.16 | -5.41 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 7.41 | 3.72 | 2.09 | 1.59 | 0.92 |
| מכפיל הון | 7.07 | 2.92 | 1.40 | 1.17 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.66 | 83.82 | 26.84 | -2.87 | 12.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.59 | 25.63 | 20.58 | -5.54 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -21.15 | 2.60 | 0.34 | 0.02 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.07 | 2.92 | 1.40 | 1.17 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 44.13 | 26.98 | 22.35 | -22.80 | 4.68 |
| שווי חברה | 7.26B | 3.34B | 2.01B | 1.88B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.28 | 26.98 | 22.35 | -22.80 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.00 | 4.47 | 3.03 | 2.49 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.77 | 100.68 | 38.91 | -4.50 | 14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.14 | 30.79 | 29.84 | -8.68 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.23 | 19.89 | 19.99 | 20.83 | 28.80 |
| הון עצמי למניה | 19.38 | 20.02 | 20.11 | 20.97 | 29.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.47 | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.49 | 15.72 | 13.53 | 15.41 | 33.68 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.76 | -1.08 | -4.52 | 2.79 |
| נטל מס | -0.47 | 0.98 | 0.70 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.13 | 2.44 | 1.53 | 1.09 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 41.10 | -2.94 | -0.89 | 0.79 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD