Ofuna Technology Co Ltd (4577) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.37M | 67.44M | -216.92M | 384.67M | 434.11M |
| רווח נקי | -36.90M | -75.89M | -276.11M | 129.30M | 121.08M |
| פחת והפחתות | 138.79M | 139.53M | 169.94M | 166.89M | 161.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.57M | -39.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.07M | 34.24M | -268.08M | 87.83M | 164.22M |
| יתרת לקוחות | -55.32M | -14.66M | 31.69M | 21.40M | 68.37M |
| מלאי | 33.27M | 102.34M | -16.31M | 112.37M | -164.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.15M | -77.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.12M | -61.59M | -206.31M | -45.94M | 260.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -596.00K | -30.44M | 157.32M | 1.50M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.66M | -11.83M | -173.34M | -254.22M | -296.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.32M | -12.22M | -199.20M | -261.40M | -322.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.15M | 0 | 0 | 0 | 7.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.51M | 3.39M | 25.86M | 7.33M | -434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.08M | -54.94M | 396.66M | -88.92M | -119.33M |
| פירעון חוב | -66.45M | -52.60M | 487.17M | -186.44M | -43.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.40M | 195.33M | 4.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -80.00M | -75.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -623.00K | -2.34M | -11.91M | -22.81M | -20.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.26M | 174.10M | 171.71M | 179.80M | 134.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.48M | 1.72M | -14.49M | 3.29M | -17.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.84M | 2.39M | -8.10M | 44.82M | 450.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.10M | 171.71M | 179.80M | 134.98M | 134.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.26M | 174.10M | 171.71M | 179.80M | 134.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.14M | 51.72M | -418.33M | 114.33M | 111.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.37M | 67.44M | -216.92M | 384.67M | 434.11M |
| הוצאות הוניות | -75.23M | -15.72M | -201.41M | -270.35M | -322.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD