HIWIN Mikrosystem Corp. (4576) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.10 | 2.07 | 1.86 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.33 | 1.30 | 0.98 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.62 | 0.60 | 0.34 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.18 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.46 | 2.48 | 0.91 | 2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 512.48M | 245.09M | -104.58M | 105.73M | 694.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.71 | 1.71 | 1.63 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 2.25 | 1.25 | 0.91 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.57 | 20.09 | 3.20 | 2.00 | 38.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.08 | 10.24 | 12.17 | 9.24 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.98 | 2.48 | 2.89 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 33.80% | 31.03% | 30.80% | 34.58% |
| שיעור EBIT | 15.41% | 11.40% | 5.80% | 2.60% | 11.73% |
| שיעור EBITDA | 21.32% | 17.68% | 13.58% | 10.96% | 17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.39% | 11.40% | 2.27% | 1.20% | 15.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.35% | 11.10% | 5.09% | 1.99% | 14.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 8.89% | 2.69% | 0.24% | 10.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.84% | 9.58% | 4.04% | 1.81% | 12.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 80.10% | 52.88% | 11.78% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 97.39% | 223.99% | 165.99% | 97.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 3.44% | 0.92% | 0.08% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 5.88% | 1.57% | 0.13% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 5.46% | 0.93% | 0.53% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.58% | 4.57% | 0.71% | 0.45% | 8.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 3.48% | 0.93% | 0.08% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 1.81% | 0.33% | 0.06% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.60 | 4.85 | 4.89 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.53 | 4.49 | 5.05 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.74 | 1.77 | 1.42 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.72 | 0.58 | 0.61 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.01 | 2.00 | 1.77 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.02 | 185.25 | 200.08 | 259.02 | 192.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.53 | 79.26 | 75.22 | 74.59 | 56.80 |
| ימי מלאי | 215.58 | 209.34 | 206.20 | 256.73 | 198.65 |
| ימי אשראי מספקים | 114.10 | 103.36 | 81.34 | 72.30 | 63.42 |
| מחזור תפעולי | 295.12 | 288.61 | 281.42 | 331.33 | 255.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 3.41 | 4.33 | 1.85 | 3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.48 | 2.78 | -0.33 | -0.68 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.64 | 4.67 | 2.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | -0.08 | -0.37 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 4.15 | 0.91 | 0.52 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 5.36 | 0.93 | 0.73 | 5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.93% | 2.70% | -0.22% | -0.99% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.86 | 51.24 | 300.00 | 1,607.98 | 25.38 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 4.91 | 8.13 | 3.78 | 2.57 |
| מכפיל הון | 6.00 | 3.25 | 4.74 | 2.17 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.00 | 37.10 | -459.21 | -100.51 | 24.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.95 | 30.18 | 35.30 | 37.10 | 20.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.17 | 0.27 | -16.33 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.00 | 3.25 | 4.74 | 2.17 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 34.23 | 28.74 | 62.38 | 37.40 | 15.05 |
| שווי חברה | 23.71B | 13.79B | 19.09B | 8.89B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.47 | 28.74 | 62.38 | 37.40 | 15.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.14 | 5.08 | 8.47 | 4.10 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.71 | 38.41 | -478.24 | -108.94 | 24.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.22 | 31.25 | 36.77 | 40.21 | 20.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.60 | 33.77 | 34.10 | 33.03 | 33.69 |
| הון עצמי למניה | 33.15 | 31.73 | 32.29 | 31.60 | 32.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 25.67 | 20.99 | 18.81 | 18.11 | 26.95 |
| רווח נקי למניה | 3.03 | 1.87 | 0.51 | 0.04 | 2.73 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.53 | 0.12 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.77 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.83 | 4.53 | 43.37 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD