HIWIN Mikrosystem Corp. (4576) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.27M | 519.19M | 221.22M | 409.92M | 569.42M |
| רווח נקי | 241.33M | 114.69M | 5.10M | 471.25M | 381.16M |
| פחת והפחתות | 170.49M | 175.37M | 181.48M | 177.96M | 184.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.19M | 217.17M | 50.64M | -166.47M | -24.67M |
| יתרת לקוחות | -104.85M | 26.15M | 23.08M | 74.96M | -147.61M |
| מלאי | -166.41M | 141.01M | 53.61M | -126.82M | -220.96M |
| יתרת ספקים | 158.86M | 48.82M | -67.61M | -194.51M | 236.00M |
| הון חוזר אחר | 36.22M | 849.00K | 41.56M | 79.91M | 107.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.65M | 11.96M | -16.00M | -72.83M | 28.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.71M | -593.66M | -695.27M | -106.44M | -88.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.68M | -550.44M | -300.02M | -69.97M | -88.86M |
| רכישות, נטו | 393.00K | 3.23M | 985.00K | 645.00K | 115.00K |
| רכישת השקעות | -103.06M | -37.78M | -393.74M | -33.98M | -495.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -645.00K | -115.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.64M | -8.66M | -2.50M | -2.50M | 394.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.55M | 335.53M | 148.68M | -276.48M | -242.51M |
| פירעון חוב | -141.60M | 371.82M | 287.28M | -161.15M | -205.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.96M | -11.98M | -119.80M | -119.80M | -35.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.01M | -24.31M | -18.80M | 4.47M | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 837.06M | 682.01M | 405.47M | 747.05M | 729.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.04M | 15.48M | -16.20M | -9.77M | 2.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 155.05M | 276.54M | -341.58M | 17.23M | 240.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 682.01M | 405.47M | 747.05M | 729.82M | 489.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 837.06M | 682.01M | 405.47M | 747.05M | 729.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 359.00M | -39.92M | -81.65M | 339.95M | 480.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.27M | 519.19M | 221.22M | 409.92M | 569.42M |
| הוצאות הוניות | -82.27M | -559.11M | -302.86M | -69.97M | -88.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD