Chumpower Machinery Corp. (4575) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 0.99 | 1.12 | 1.10 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.02 | 0.62 | 0.78 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.80M | -315.84M | -297.06M | -332.98M | -355.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.12 | 2.14 | 2.25 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.47 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.23 | 1.58 | 2.82 | 1.65 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.80 | 0.70 | 0.82 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.64 | 17.09 | 15.63 | 18.98 | 24.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.29 | 0.72 | 1.66 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.60% | 26.52% | 27.13% | 25.43% | 23.98% |
| שיעור EBIT | 1.84% | 2.09% | 11.27% | 8.11% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 6.53% | 15.94% | 13.11% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.84% | 2.09% | 3.91% | 2.59% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.44% | 5.37% | 9.88% | 6.55% | 8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.00% | 4.34% | 7.88% | 5.22% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 4.34% | 7.86% | 5.22% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 80.92% | 79.71% | 79.78% | 77.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 403.07% | 257.00% | 252.52% | 252.98% | 526.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 1.72% | 3.07% | 2.04% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 3.64% | 6.57% | 4.61% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 1.38% | 2.43% | 1.66% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 0.86% | 1.65% | 1.08% | 0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 1.72% | 3.08% | 2.05% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 5.23% | 9.27% | 6.20% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.45 | 12.58 | 14.80 | 12.09 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 5.09 | 4.46 | 4.06 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.67 | 1.53 | 1.49 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.64 | 18.90 | 9.18 | 5.71 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.69 | 176.38 | 181.72 | 185.24 | 251.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.87 | 29.02 | 24.66 | 30.19 | 50.44 |
| ימי מלאי | 265.95 | 219.09 | 238.98 | 244.94 | 274.15 |
| ימי אשראי מספקים | 95.13 | 71.73 | 81.91 | 89.89 | 73.43 |
| מחזור תפעולי | 297.82 | 248.11 | 263.63 | 275.13 | 324.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 0.27 | 4.47 | 7.40 | 3.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | -0.34 | 4.33 | 7.29 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.61 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | -1.25 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 0.10 | 2.44 | 3.50 | 5.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.28 | 0.44 | 33.27 | 66.52 | 16.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.02 | 0.29 | 0.40 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.28 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | -1.63% | 19.91% | 32.39% | 14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 19.13 | 10.77 | 16.07 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | -61.49 | 5.02 | 3.09 | 7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 76.77 | 4.87 | 3.04 | 6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.41 | -0.42 | 0.24 | -0.91 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 16.79 | 16.02 | 6.05 | 8.08 | 7.09 |
| שווי חברה | 992.34M | 1.01B | 958.29M | 1.10B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.79 | 16.02 | 6.05 | 8.08 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 1.06 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.87 | -77.40 | 5.70 | 3.89 | 10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 96.63 | 5.53 | 3.83 | 9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.12 | 29.87 | 30.54 | 30.10 | 30.78 |
| הון עצמי למניה | 29.21 | 29.97 | 30.67 | 30.28 | 30.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 23.95 | 25.10 | 25.59 | 26.73 | 27.28 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.09 | 2.02 | 1.40 | 1.70 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.03 | 2.57 | 0.88 | 0.81 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 0.25 | 1.77 | 4.23 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD