Chumpower Machinery Corp. (4575) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | 173.26M | 286.09M | 129.42M | 176.81M |
| רווח נקי | 42.05M | 98.14M | 67.66M | 65.67M | -16.70M |
| פחת והפחתות | 42.99M | 46.50M | 51.79M | 67.92M | 72.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.56M | 40.19M | 164.48M | -29.35M | 144.30M |
| יתרת לקוחות | -2.43M | 18.16M | 47.55M | -12.47M | 14.41M |
| מלאי | 46.78M | 36.19M | 85.12M | 77.11M | 21.63M |
| יתרת ספקים | -22.58M | 0 | 0 | -49.73M | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.33M | -14.16M | 31.81M | -44.26M | 108.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.01M | -11.57M | 2.17M | 25.18M | -23.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.12M | -7.99M | 1.16M | 484.19M | -517.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.04M | -3.52M | -4.30M | -8.07M | -162.38M |
| רכישות, נטו | 926.00K | 0 | 0 | 8.67M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 4.41M | 492.42M | -346.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 492.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.48M | 1.05M | -501.24M | -9.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.35M | -182.31M | -305.50M | -724.41M | 458.31M |
| פירעון חוב | 53.99M | -116.58M | -210.41M | -857.69M | 489.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.34M | -65.74M | -77.34M | -15.47M | -25.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.00K | -17.75M | 148.75M | -6.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.38M | 478.45M | 492.59M | 512.99M | 624.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 915.00K | 2.90M | -2.14M | -515.00K | 214.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -40.08M | -14.14M | -20.39M | -111.30M | 117.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 478.45M | 492.59M | 512.99M | 624.29M | 506.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.38M | 478.45M | 492.59M | 512.99M | 624.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.08M | 168.05M | 281.79M | 121.35M | 14.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48M | 173.26M | 286.09M | 129.42M | 176.81M |
| הוצאות הוניות | -23.56M | -5.21M | -4.30M | -8.07M | -162.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD