GMT Global Inc. (4573) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 1.58 | 2.23 | 2.53 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.44 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.28 | -0.17 | -0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.39 | -0.34 | -0.68 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | -284.58M | -410.09M | -471.65M | -527.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 1.78 | 2.03 | 1.92 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.51 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 3.10 | 3.39 | 3.22 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | -0.12 | 0.39 | -0.13 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | -4.33 | -0.22 | -6.03 | -1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.35 | 0.33 | 1.76 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.76 | 28.00 | 28.18 | 26.22 | 30.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -16.85 | 13.33 | -31.42 | 19.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 24.40% | 31.66% | 14.82% | 30.03% |
| שיעור EBIT | 4.74% | -18.94% | 2.71% | -21.74% | -2.81% |
| שיעור EBITDA | 8.85% | -9.45% | 11.46% | -7.01% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.18% | -18.94% | -0.82% | -31.91% | -5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | -19.18% | -1.10% | -27.03% | -6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | -19.32% | 0.06% | -23.99% | -6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.86% | -19.32% | 0.08% | -23.97% | -6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.02% | 100.73% | -5.72% | 88.75% | 105.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 306.56% | 101.24% | 133.48% | 84.70% | 126.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | -6.24% | 0.02% | -6.19% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | -19.36% | 0.08% | -19.97% | -6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | -9.15% | -0.38% | -9.75% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | -6.73% | 0.02% | -7.96% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | -6.32% | 0.02% | -6.27% | -2.09% |
| תשואת רווחים | 0.30% | -3.85% | 0.01% | -18.67% | -5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.91 | 2.87 | 2.77 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 5.52 | 4.70 | 5.98 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 0.72 | 0.72 | 0.44 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.52 | 1.55 | 1.09 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.37 | 503.56 | 454.16 | 515.65 | 458.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.78 | 191.02 | 127.16 | 131.59 | 96.81 |
| ימי מלאי | 319.69 | 378.65 | 404.60 | 445.06 | 425.42 |
| ימי אשראי מספקים | 165.10 | 66.11 | 77.60 | 61.00 | 63.78 |
| מחזור תפעולי | 516.47 | 569.68 | 531.76 | 576.65 | 522.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.43 | -4.39 | -1.62 | -1.98 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -5.13 | -1.91 | -2.34 | -1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 0.74 | 0.30 | 0.36 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | -5.95 | -5.45 | -5.46 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | -5.95 | -5.45 | -5.46 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.16 | -0.06 | -0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.29 | -0.10 | -0.18 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -6.66% | -2.32% | -16.39% | -7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 219.83 | -26.01 | 7,932.69 | -5.36 | -16.85 |
| מכפיל מכירות | 20.35 | 5.02 | 4.86 | 1.28 | 1.14 |
| מכפיל הון | 10.41 | 5.03 | 6.09 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -205.88 | -15.01 | -43.12 | -6.10 | -13.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.21 | -17.54 | -51.03 | -7.22 | -37.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.42 | 0.00 | -79.02 | -0.04 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.41 | 5.03 | 6.09 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 227.35 | -69.93 | 55.70 | -49.75 | 32.02 |
| שווי חברה | 23.35B | 3.99B | 3.98B | 1.42B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 230.51 | -69.93 | 55.70 | -49.75 | 32.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.39 | 6.61 | 6.39 | 3.49 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -206.31 | -19.78 | -56.68 | -16.56 | -33.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -391.26 | -23.10 | -67.08 | -19.60 | -95.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.54 | 14.78 | 13.04 | 12.85 | 17.27 |
| הון עצמי למניה | 48.99 | 15.32 | 13.55 | 13.37 | 17.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.01 | 1.07 | 0.11 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 27.39 | 15.35 | 16.98 | 11.13 | 16.40 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | -2.97 | 0.01 | -2.67 | -1.11 |
| נטל מס | 0.85 | 1.01 | -0.06 | 0.89 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.01 | -0.41 | 1.24 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.49 | 1.49 | 8.67 | 0.66 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD