GMT Global Inc. (4573) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.56M | -59.33M | -72.58M | -16.56M | 3.85M |
| רווח נקי | -115.69M | -6.84M | -110.27M | -36.85M | -19.14M |
| פחת והפחתות | 57.26M | 54.58M | 60.07M | 64.54M | 64.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 598.00K | 0 | 0 | 78.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.67M | -88.52M | 1.65M | -36.68M | -9.85M |
| יתרת לקוחות | -80.74M | -69.21M | -15.06M | 60.82M | 12.90M |
| מלאי | -15.72M | -38.77M | -4.00K | -76.37M | -54.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -7.79M | -5.46M | 26.02M |
| הון חוזר אחר | -19.21M | 19.46M | 24.50M | -15.66M | 5.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 948.00K | -18.55M | -24.04M | -7.65M | -31.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.43M | 12.67M | 145.95M | 95.58M | -13.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.58M | -10.89M | -10.69M | -29.91M | -38.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.93M | -14.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 307.00K | 122.85M | 27.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.92M | 37.56M | 156.34M | 2.65M | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 277.89M | 63.46M | -84.34M | -86.37M | -9.26M |
| פירעון חוב | 57.87M | 71.95M | -75.43M | -151.58M | 421.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 225.00M | 0 | 0 | 72.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.98M | -8.49M | -8.92M | -6.80M | -9.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.13M | 58.02M | 40.89M | 51.80M | 59.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.00K | 322.00K | 68.00K | 128.00K | -456.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.11M | 17.13M | -10.90M | -7.22M | -19.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.02M | 40.89M | 51.80M | 59.02M | 78.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.13M | 58.02M | 40.89M | 51.80M | 59.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -201.54M | -70.22M | -85.88M | -46.48M | -34.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.56M | -59.33M | -72.58M | -16.56M | 3.85M |
| הוצאות הוניות | -28.99M | -10.89M | -13.30M | -29.91M | -38.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD