Drewloong Precision, Inc. (4572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.89 | 8.33 | 7.61 | 8.86 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.12 | 6.18 | 5.67 | 6.41 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.75 | 2.48 | 2.02 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.65 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 1.35 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.57 | 0 | 0 | 202.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 787.26M | 900.80M | 1.10B | 1.14B | 973.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.46 | 1.49 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.40 | 45.80 | 123.32 | 87.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.63 | 9.58 | 39.26 | 113.62 | 117.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.11 | 17.27 | 16.83 | 5.08 | 5.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 0.89 | 0.08 | -0.60 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.96% | 34.54% | 49.09% | 47.75% | 44.90% |
| שיעור EBIT | -30.14% | 23.98% | 41.68% | 37.97% | 35.84% |
| שיעור EBITDA | 29.26% | 33.32% | 49.45% | 46.15% | 47.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.79% | 20.56% | 35.39% | 34.59% | 37.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.53% | 21.84% | 40.78% | 37.67% | 35.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.45% | 17.90% | 32.62% | 29.07% | 28.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.45% | 17.90% | 32.62% | 29.07% | 28.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.55% | 81.95% | 79.98% | 77.16% | 81.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -120.58% | 106.23% | 115.23% | 108.91% | 93.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 4.05% | 9.15% | 10.23% | 8.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 5.93% | 13.61% | 12.80% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.65% | 5.93% | 10.81% | 13.38% | 12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.02% | 4.01% | 8.62% | 10.29% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 4.07% | 9.20% | 10.28% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 1.97% | 4.76% | 3.61% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.14 | 3.04 | 3.30 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 41.81 | 59.58 | 25.66 | 42.88 | 29.85 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 1.05 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.64 | 0.96 | 1.30 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 484.19 | 515.25 | 556.78 | 448.63 | 509.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.34 | 116.27 | 120.01 | 110.55 | 120.70 |
| ימי מלאי | 365.57 | 405.11 | 450.99 | 346.59 | 400.68 |
| ימי אשראי מספקים | 8.73 | 6.13 | 14.22 | 8.51 | 12.23 |
| מחזור תפעולי | 492.92 | 521.38 | 571.00 | 457.14 | 521.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 6.88 | 5.41 | 7.17 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.00 | 0.88 | -1.79 | 6.14 | 4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.74 | 6.00 | 7.20 | 1.03 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0.13 | -0.33 | 0.86 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 2.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 1.15 | 0.75 | 6.95 | 5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 1.43 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.41 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.54% | 0.58% | -1.20% | 3.66% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.38 | 50.67 | 20.99 | 27.73 | 23.42 |
| מכפיל מכירות | 6.41 | 9.07 | 6.85 | 8.06 | 6.75 |
| מכפיל הון | 2.34 | 3.01 | 2.86 | 3.55 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.35 | 173.16 | -83.49 | 27.33 | 26.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.88 | 22.10 | 27.59 | 23.40 | 22.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.88 | 1.20 | 0.87 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 3.01 | 2.86 | 3.55 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 23.65 | 28.10 | 13.93 | 16.87 | 13.26 |
| שווי חברה | 5.10B | 6.28B | 6.00B | 6.48B | 4.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.65 | 28.10 | 13.93 | 16.87 | 13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 9.36 | 6.89 | 7.79 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.50 | 178.80 | -83.95 | 26.40 | 25.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.88 | 22.82 | 27.75 | 22.60 | 20.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.06 | 50.14 | 51.77 | 46.98 | 42.71 |
| הון עצמי למניה | 50.44 | 50.58 | 52.23 | 47.26 | 43.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 18.42 | 16.76 | 21.79 | 20.82 | 15.92 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 3.00 | 7.11 | 6.05 | 4.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | -1.31 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.88 | 0.61 | 0.91 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD