Drewloong Precision, Inc. (4572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.31M | 216.37M | 286.86M | 194.74M | 44.32M |
| רווח נקי | 146.50M | 355.40M | 313.67M | 226.15M | 64.37M |
| פחת והפחתות | 62.66M | 67.70M | 68.06M | 64.05M | 64.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.57M | -83.08M | 6.15M | -54.00M | -24.60M |
| יתרת לקוחות | 72.80M | -26.75M | -34.19M | -96.96M | -46.14M |
| מלאי | 60.73M | -135.04M | -27.91M | -99.64M | 31.40M |
| יתרת ספקים | -9.92M | 7.14M | -1.61M | 6.37M | 2.87M |
| הון חוזר אחר | -40.05M | 71.56M | 69.85M | 136.24M | -12.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.43M | -123.64M | -101.02M | -41.46M | -59.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.53M | -394.19M | -227.04M | 168.86M | 78.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.67M | -275.23M | -40.97M | -33.70M | -30.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.00K |
| רכישת השקעות | -650.25M | -687.42M | -528.23M | -374.43M | -558.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 650.76M | 583.70M | 344.69M | 577.27M | 667.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39M | -15.24M | -2.54M | -287.00K | -897.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.16M | 380.23M | -82.94M | -267.32M | -181.84M |
| פירעון חוב | 0 | 581.05M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.00M | -195.00M | -75.40M | -179.00M | -179.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.16M | -5.81M | -7.54M | -88.32M | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.62M | 632.01M | 429.60M | 452.72M | 356.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -153.39M | 202.41M | -23.13M | 96.28M | -58.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.01M | 429.60M | 452.72M | 356.44M | 415.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.62M | 632.01M | 429.60M | 452.72M | 356.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.13M | -71.52M | 245.60M | 161.05M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.31M | 216.37M | 286.86M | 194.74M | 44.32M |
| הוצאות הוניות | -240.18M | -287.89M | -41.26M | -33.70M | -30.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD