Khgears International Ltd. (4571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.71 | 3.14 | 2.97 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.99 | 2.44 | 2.15 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.08 | 0.85 | 1.10 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.76 | 0.64 | 0.48 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.82 | 0.61 | 0.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 67.94 | 7.74 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.13B | 1.83B | 1.50B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4,611.74 | 2,386.82 | 48.58 | 4.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,051.60 | 1,962.25 | 97.98 | 17.81 | 56.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.42 | 0.69 | 2.22 | 5.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.19 | -0.98 | -1.47 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.08% | 32.77% | 30.91% | 28.37% | 28.35% |
| שיעור EBIT | 17.92% | 18.46% | 19.18% | 15.93% | 16.55% |
| שיעור EBITDA | 23.07% | 23.31% | 24.04% | 22.56% | 22.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.21% | 17.35% | 15.77% | 11.92% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.67% | 18.46% | 19.02% | 15.26% | 16.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.32% | 16.25% | 15.57% | 11.66% | 14.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.32% | 16.25% | 15.57% | 11.66% | 14.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.70% | 88.03% | 81.85% | 76.43% | 88.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.07% | 106.37% | 120.59% | 127.95% | 98.22% |
| תשואה על הנכסים | 10.66% | 12.40% | 12.26% | 7.83% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.72% | 15.75% | 16.35% | 10.49% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.69% | 16.55% | 16.13% | 10.40% | 15.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.46% | 14.51% | 13.11% | 7.69% | 12.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.68% | 12.43% | 12.27% | 7.84% | 9.65% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 5.90% | 3.35% | 6.26% | 9.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.16 | 3.03 | 3.66 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 6.34 | 5.51 | 6.57 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.58 | 3.38 | 2.53 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 3.00 | 2.84 | 2.14 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.50 | 1.75 | 1.54 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.09 | 159.90 | 162.14 | 188.48 | 231.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.14 | 115.43 | 120.40 | 99.64 | 132.29 |
| ימי מלאי | 114.90 | 102.03 | 107.99 | 144.36 | 147.02 |
| ימי אשראי מספקים | 66.95 | 57.56 | 66.25 | 55.53 | 47.96 |
| מחזור תפעולי | 237.04 | 217.46 | 228.39 | 244.01 | 279.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.45 | 12.76 | 10.56 | 11.21 | 9.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.76 | 10.17 | 9.03 | 9.66 | 6.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.70 | 2.59 | 1.53 | 1.56 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.64 | 2.28 | 2.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 4.93 | 6.90 | 7.20 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.44 | 30.63 | 17.61 | 5.82 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.17% | 6.24% | 3.29% | 11.66% | 8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.61 | 16.96 | 29.74 | 15.98 | 10.54 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.76 | 4.64 | 1.86 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.67 | 4.87 | 1.68 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.94 | 16.02 | 30.40 | 8.58 | 11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 12.77 | 26.00 | 7.38 | 7.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -25.08 | 4.12 | 0.38 | -0.72 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.67 | 4.87 | 1.68 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 10.63 | 18.32 | 6.79 | 5.82 |
| שווי חברה | 6.81B | 7.60B | 13.49B | 3.60B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 10.63 | 18.32 | 6.79 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.48 | 4.41 | 1.53 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 14.41 | 28.85 | 7.05 | 9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 11.49 | 24.67 | 6.07 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.78 | 60.81 | 56.26 | 49.29 | 49.26 |
| הון עצמי למניה | 62.83 | 61.01 | 56.32 | 49.38 | 49.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 58.59 | 59.15 | 59.14 | 44.42 | 46.36 |
| רווח נקי למניה | 8.98 | 9.61 | 9.21 | 5.18 | 6.66 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.17 | 0.94 | 2.16 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD