Khgears International Ltd. (4571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.40M | 546.70M | 592.92M | 496.04M | 152.13M |
| רווח נקי | 565.67M | 582.40M | 273.90M | 397.19M | 446.93M |
| פחת והפחתות | 148.58M | 148.76M | 155.85M | 146.33M | 108.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.81M | -5.76M | -7.19M | 15.53M | 34.77M |
| שינוי בהון החוזר | 25.42M | -82.66M | 163.32M | -94.45M | -375.38M |
| יתרת לקוחות | 40.67M | -294.03M | 125.66M | 44.94M | -35.15M |
| מלאי | 40.74M | 22.53M | 25.38M | -92.50M | -295.18M |
| יתרת ספקים | -59.02M | 128.00M | 25.92M | -71.01M | -40.98M |
| הון חוזר אחר | 3.03M | 60.83M | -13.65M | 24.12M | -4.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.08M | -96.04M | 7.05M | 31.44M | -10.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.12M | -390.27M | -77.41M | -165.54M | -526.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.25M | -79.19M | -82.38M | -169.59M | -526.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.98M | 3.49M | 1.98M |
| רכישת השקעות | -167.31M | -313.59M | 0 | 0 | -940.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.44M | 2.51M | -7.00K | 554.00K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -262.33M | -335.95M | -405.52M | -14.63M | 256.51M |
| פירעון חוב | -7.88M | -79.31M | -200.00M | 223.60M | 47.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.94M | 0 | 0 | 0 | 385.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -94.42M | -13.81M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -268.92M | -160.33M | -190.36M | -237.19M | -171.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -1.90M | -1.35M | -1.04M | -4.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.73M | 755.55M | 881.11M | 798.57M | 444.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78M | 53.97M | -27.45M | 38.55M | -13.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 116.17M | -125.56M | 82.54M | 354.42M | -131.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.55M | 881.11M | 798.57M | 444.15M | 575.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.73M | 755.55M | 881.11M | 798.57M | 444.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.15M | 467.51M | 510.54M | 326.45M | -374.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.40M | 546.70M | 592.92M | 496.04M | 152.13M |
| הוצאות הוניות | -134.25M | -79.19M | -82.38M | -169.59M | -526.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD