Koge Micro Tech Co., Ltd. (4568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.74 | 3.10 | 3.37 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.24 | 2.50 | 2.97 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.19 | 1.58 | 2.16 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.53 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.27 | 2.14 | 415.98 | 955.95 | 4.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 501.60M | 541.26M | 528.58M | 466.28M | 534.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.55 | 1.47 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 3.46 | 223.77 | 115.95 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.47 | 394.83 | 164.51 | 68.76 | 248.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 1.16 | 0.09 | 1.26 | 2.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.33 | -3.20 | -2.97 | -5.25 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.40% | 28.46% | 32.18% | 29.94% | 30.58% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 6.30% | 9.40% | 3.91% | 14.78% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 11.79% | 15.41% | 10.53% | 19.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 6.30% | 7.11% | 4.82% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 6.64% | 9.35% | 3.84% | 14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 5.23% | 7.58% | 3.18% | 11.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 5.23% | 7.58% | 3.18% | 11.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.26% | 78.74% | 81.02% | 82.88% | 77.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.62% | 105.33% | 131.48% | 79.71% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.75% | 5.40% | 2.11% | 8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | 5.79% | 7.93% | 3.08% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 5.99% | 6.39% | 3.90% | 14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 4.59% | 5.18% | 3.23% | 10.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.76% | 5.42% | 2.12% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 4.77% | 5.55% | 1.91% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.31 | 4.50 | 4.99 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 3.26 | 3.34 | 4.36 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.19 | 3.85 | 6.39 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.55 | 2.21 | 1.97 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.48 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.93 | 85.16 | 66.91 | 46.54 | 68.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.17 | 110.14 | 81.20 | 73.15 | 70.54 |
| ימי מלאי | 82.40 | 87.13 | 94.93 | 57.16 | 57.21 |
| ימי אשראי מספקים | 97.64 | 112.11 | 109.21 | 83.77 | 58.83 |
| מחזור תפעולי | 197.57 | 197.27 | 176.13 | 130.31 | 127.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 2.46 | 2.73 | 4.79 | 7.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.31 | 1.01 | 1.40 | 3.77 | 5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.46 | 1.33 | 1.02 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.41 | 0.51 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 0.71 | 0.71 | 0.98 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 1.69 | 2.05 | 4.69 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.14 | 37.50 | 3.86 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 2.39% | 2.76% | 6.78% | 9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.43 | 20.95 | 18.04 | 52.45 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.09 | 1.37 | 1.67 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.21 | 1.43 | 1.61 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.15 | 41.77 | 36.18 | 14.75 | 10.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 17.09 | 18.56 | 11.60 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | -0.74 | 0.11 | -0.67 | -19.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.21 | 1.43 | 1.61 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 6.09 | 5.90 | 10.61 | 4.85 |
| שווי חברה | 1.07B | 872.34M | 1.06B | 1.17B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 6.09 | 5.90 | 10.61 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.72 | 0.91 | 1.12 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 27.38 | 24.08 | 9.87 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 11.20 | 12.35 | 7.76 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.86 | 34.51 | 35.27 | 34.25 | 37.33 |
| הון עצמי למניה | 30.03 | 34.70 | 35.47 | 34.46 | 37.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 34.39 | 38.45 | 37.12 | 33.30 | 41.47 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 2.01 | 2.81 | 1.06 | 4.76 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 0.97 | 0.79 | 4.52 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD