Koge Micro Tech Co., Ltd. (4568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.86M | 86.11M | 150.08M | 246.29M | 315.78M |
| רווח נקי | 80.68M | 109.45M | 33.20M | 191.25M | 188.78M |
| פחת והפחתות | 66.74M | 70.37M | 69.03M | 64.43M | 53.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 4.16M | 2.41M | 4.97M | 3.95M |
| שינוי בהון החוזר | -67.31M | -53.53M | 75.18M | 19.14M | 112.31M |
| יתרת לקוחות | -106.63M | -30.66M | 38.92M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.65M | -90.70M | 32.05M | 56.69M | -87.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.97M | 67.83M | 4.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51M | -44.34M | -29.74M | 1.36M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.13M | -58.74M | -48.15M | -66.53M | -99.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00M | -41.94M | -31.98M | -73.26M | -101.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -180.95M | -12.86M | 22.56M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 162.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.13M | 1.80M | -165.00K | -18.13M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.73M | -113.07M | -148.75M | -124.78M | -87.04M |
| פירעון חוב | 36.97M | -35.00M | -21.00M | -10.50M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.28M | 0 | 4.18M | 4.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.36M | 0 | -3.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.52M | -80.00M | -121.40M | -120.37M | -120.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.82M | -1.34M | -2.91M | 1.91M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.59M | 536.98M | 615.13M | 664.66M | 585.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | 7.55M | -2.72M | 24.68M | 2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.40M | -78.15M | -49.53M | 79.67M | 131.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.98M | 615.13M | 664.66M | 585.00M | 453.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.59M | 536.98M | 615.13M | 664.66M | 585.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.86M | 44.17M | 118.11M | 173.03M | 214.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.86M | 86.11M | 150.08M | 246.29M | 315.78M |
| הוצאות הוניות | -46.00M | -41.94M | -31.98M | -73.26M | -101.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD