GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. (4566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.87 | 1.96 | 2.41 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.48 | 1.54 | 1.89 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.75 | 0.73 | 1.04 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.32 | 0.48 | 1.33 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -644.26M | -216.71M | -11.47M | 158.27M | -314.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.14 | 2.07 | 2.12 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.93 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 2.71 | 2.38 | 4.12 | 14.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.56 | 0.35 | 0.58 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.13 | 38.60 | 35.40 | 32.81 | 36.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 2.94 | 2.34 | 1.45 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.67% | 22.15% | 21.71% | 22.11% | 22.71% |
| שיעור EBIT | 5.04% | 4.43% | 7.75% | 8.53% | 11.62% |
| שיעור EBITDA | 9.72% | 11.50% | 13.61% | 13.29% | 15.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 4.43% | 3.89% | 5.24% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.50% | 4.06% | 6.12% | 7.26% | 10.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 2.99% | 5.34% | 6.23% | 8.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 2.76% | 4.36% | 6.23% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.52% | 73.80% | 87.37% | 85.87% | 78.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.98% | 91.66% | 157.35% | 138.46% | 92.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 1.41% | 2.50% | 3.15% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 3.01% | 5.17% | 6.67% | 12.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.95% | 2.84% | 2.45% | 3.43% | 11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 1.64% | 1.52% | 2.72% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 1.43% | 2.53% | 3.15% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 2.57% | 3.12% | 5.70% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 2.86 | 2.77 | 3.05 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 5.17 | 5.03 | 4.78 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.44 | 3.37 | 3.36 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 1.30 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 1.98 | 1.84 | 2.00 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.39 | 163.16 | 167.52 | 151.70 | 162.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.20 | 127.67 | 131.88 | 119.59 | 133.76 |
| ימי מלאי | 92.23 | 106.04 | 108.15 | 108.50 | 122.26 |
| ימי אשראי מספקים | 68.04 | 70.55 | 72.51 | 76.40 | 93.32 |
| מחזור תפעולי | 208.43 | 233.71 | 240.03 | 228.10 | 256.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.93 | 4.37 | 5.47 | 7.73 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.48 | -1.64 | 4.72 | 4.12 | -11.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.41 | 6.01 | 0.75 | 3.54 | 13.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.38 | 0.86 | 0.53 | -5.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.57 | 2.65 | 1.39 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.73 | 7.28 | 2.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.95% | -2.85% | 5.74% | 7.74% | -22.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.03 | 42.21 | 32.11 | 17.53 | 8.89 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.16 | 1.71 | 1.09 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.17 | 1.66 | 1.17 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.69 | -35.04 | 17.42 | 12.93 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.81 | 13.14 | 15.02 | 6.90 | 23.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.90 | -2.03 | -0.37 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.17 | 1.66 | 1.17 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 18.65 | 13.06 | 14.93 | 9.67 | 6.74 |
| שווי חברה | 10.44B | 7.48B | 9.75B | 5.41B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.34 | 13.06 | 14.93 | 9.67 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.50 | 2.03 | 1.29 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.88 | -45.24 | 20.64 | 15.21 | -6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95 | 16.96 | 17.81 | 8.11 | 32.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.46 | 48.96 | 49.20 | 45.43 | 45.30 |
| הון עצמי למניה | 47.48 | 49.03 | 49.58 | 45.56 | 45.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 54.96 | 49.32 | 47.95 | 48.78 | 67.64 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 1.48 | 2.56 | 3.04 | 5.74 |
| נטל מס | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.92 | 0.79 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 2.96 | 1.87 | 2.54 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD