GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. (4566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.69M | 547.31M | 666.67M | 161.09M | 202.41M |
| רווח נקי | 148.98M | 293.42M | 262.25M | 539.66M | 214.32M |
| פחת והפחתות | 351.48M | 281.01M | 198.89M | 197.79M | 179.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.49M | -117.79M | 260.84M | -591.01M | -272.83M |
| יתרת לקוחות | 18.22M | -151.55M | 348.43M | -458.00M | -148.21M |
| מלאי | 11.50M | 16.16M | 303.35M | -163.05M | -398.55M |
| יתרת ספקים | 2.63M | -26.24M | -299.19M | 38.21M | 212.67M |
| הון חוזר אחר | -59.84M | 42.16M | -91.75M | -8.18M | 61.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.27M | 90.67M | -55.32M | 14.65M | 81.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.81M | -468.13M | -329.95M | -905.20M | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -614.68M | -68.67M | -310.99M | -1.00B | -449.40M |
| רכישות, נטו | -18.93M | -325.47M | -263.93M | -74.61M | -119.09M |
| רכישת השקעות | 100.18M | -140.81M | -103.08M | -74.61M | -127.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.18M | 13.38M | 20.16M | 109.23M | -959.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.55M | 53.43M | 63.96M | 138.69M | -666.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.14M | -148.91M | 622.06M | 500.26M | 1.04B |
| פירעון חוב | 376.10M | 15.70M | 712.56M | 619.24M | 449.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.99M | 3.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -165.00M | -131.00M | -173.00M | -85.00M | -85.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.96M | -33.61M | 82.50M | -35.96M | 674.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.94B | 1.97B | 1.13B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.31M | 43.10M | -9.27M | 5.50M | 4.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.70M | -26.64M | 839.61M | -238.35M | -114.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.97B | 1.13B | 1.36B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.94B | 1.97B | 1.13B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.26M | 472.16M | 355.68M | -842.81M | -246.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.69M | 547.31M | 666.67M | 161.09M | 202.41M |
| הוצאות הוניות | -605.95M | -75.15M | -305.19M | -1.00B | -449.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD