Mosa Industrial Corp. (4564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.55 | 2.47 | 2.66 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.22 | 2.02 | 2.08 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.72 | 1.08 | 1.40 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | -0.05 | 0.42 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.13 | -0.09 | 0.71 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -914.39M | -917.16M | -1.45B | -1.49B | -1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.55 | 0.74 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.61 | 1.81 | 1.76 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.82 | -7.96 | -6.25 | -6.15 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.97 | 10.16 | 14.37 | 15.51 | 17.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.80 | 71.00 | 20.49 | 45.13 | 5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.01% | -20.30% | -16.93% | -9.81% | 12.83% |
| שיעור EBIT | -40.82% | -34.21% | -26.62% | -27.71% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 1.93% | 9.15% | 3.54% | 26.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.00% | -34.21% | -31.95% | -25.89% | 5.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.41% | -38.17% | -31.74% | -31.92% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.73% | -38.22% | -30.85% | -28.44% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.73% | -38.22% | -30.81% | -28.44% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.43% | 100.13% | 97.20% | 89.11% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.37% | 111.57% | 99.31% | 123.27% | 51.33% |
| תשואה על הנכסים | -5.40% | -6.35% | -4.92% | -4.89% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.51% | -10.23% | -8.92% | -8.60% | 1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.30% | -6.73% | -5.66% | -4.89% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.31% | -5.92% | -5.17% | -4.11% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.40% | -6.35% | -4.92% | -4.90% | 0.71% |
| תשואת רווחים | -10.66% | -10.66% | -7.84% | -7.73% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 2.40 | 1.90 | 3.53 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 16.86 | 13.07 | 11.37 | 21.56 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 3.98 | 4.24 | 3.66 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.37 | 1.06 | 1.64 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.23 | 215.61 | 246.25 | 186.14 | 203.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.82 | 151.83 | 192.20 | 103.26 | 135.40 |
| ימי מלאי | 130.05 | 91.71 | 86.14 | 99.80 | 95.35 |
| ימי אשראי מספקים | 21.65 | 27.93 | 32.09 | 16.93 | 27.59 |
| מחזור תפעולי | 242.88 | 243.54 | 278.34 | 203.07 | 230.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.44 | -0.17 | 1.43 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.39 | -0.23 | 0.57 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.85 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.89 | 1.34 | 0.40 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.61 | 9.25 | -2.98 | 1.35 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.61 | 9.25 | -2.98 | 1.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | -0.03 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 2.23% | -1.05% | 2.36% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.40 | -9.38 | -12.79 | -12.97 | 81.00 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 3.59 | 3.94 | 3.68 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 1.11 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.17 | 44.81 | -95.55 | 42.39 | -84.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.49 | 39.97 | -127.60 | 17.01 | 23.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -1.00 | 1.41 | 0.02 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 1.11 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 71.13 | 256.51 | 63.52 | 149.17 | 13.91 |
| שווי חברה | 4.70B | 5.46B | 6.65B | 6.88B | 7.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.13 | 256.51 | 63.52 | 149.17 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 4.96 | 5.81 | 5.28 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.18 | 61.96 | -141.06 | 60.78 | -133.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.83 | 55.26 | -188.37 | 24.38 | 37.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.00 | 18.17 | 19.10 | 21.76 | 23.26 |
| הון עצמי למניה | 17.02 | 18.18 | 19.12 | 21.78 | 23.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.76 | 4.87 | 5.53 | 6.59 | 10.26 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -1.86 | -1.70 | -1.87 | 0.30 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.12 | 1.19 | 1.15 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.23 | 0.10 | -0.76 | 3.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD