Mosa Industrial Corp. (4564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.87M | -35.30M | 282.27M | 190.58M | 240.05M |
| רווח נקי | -421.18M | -363.23M | -371.06M | 56.12M | 405.25M |
| פחת והפחתות | 398.33M | 408.90M | 407.65M | 398.53M | 371.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.63M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 136.41M | -75.84M | 183.22M | -202.03M | -447.80M |
| יתרת לקוחות | 175.49M | -197.98M | 261.81M | -93.97M | -218.26M |
| מלאי | -7.61M | 71.37M | 33.42M | -16.49M | -247.51M |
| יתרת ספקים | -16.84M | 51.03M | -57.81M | -53.26M | 47.00M |
| הון חוזר אחר | -14.63M | 1.38M | -54.20M | -38.31M | -29.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.69M | -5.13M | 53.83M | -62.04M | -88.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.94M | -9.83M | -167.51M | -254.27M | -349.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.01M | -11.60M | -168.47M | -243.30M | -346.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 9.00M | -9.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.93M | 1.77M | -8.04M | 530.00K | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.02M | -117.52M | 245.55M | -38.52M | -178.16M |
| פירעון חוב | -657.95M | -101.20M | -97.38M | -105.23M | 74.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 568.68M | 0 | 399.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.56M | -237.63M | -237.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.75M | -16.32M | -15.51M | 304.34M | -14.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.83M | 772.12M | 933.67M | 573.92M | 675.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -199.00K | 1.09M | -563.00K | 446.00K | -209.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.29M | -161.55M | 359.76M | -101.77M | -287.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 772.12M | 933.67M | 573.92M | 675.69M | 963.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.83M | 772.12M | 933.67M | 573.92M | 675.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.18M | -47.14M | 113.24M | -52.73M | -106.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.87M | -35.30M | 282.27M | 190.58M | 240.05M |
| הוצאות הוניות | -10.69M | -11.84M | -169.03M | -243.30M | -346.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD