Quaser Machine Tools, Inc. (4563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.42 | 1.67 | 2.02 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.81 | 1.05 | 1.22 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.28M | 206.96M | 519.35M | 263.75M | 55.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.46 | 1.09 | 1.16 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.04 | 2.52 | 2.70 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.52 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 4.98 | 9.90 | 5.89 | 5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.81 | 0.31 | 0.54 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.83 | 38.69 | 34.16 | 30.55 | 32.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -66.22 | 18.68 | 2.00 | 2.09 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.42% | 31.50% | 31.95% | 28.03% | 25.31% |
| שיעור EBIT | -7.34% | -3.51% | 10.90% | 8.01% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | -0.77% | 2.11% | 15.94% | 13.86% | 14.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.02% | 7.20% | 10.96% | 7.92% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.80% | -4.96% | 9.79% | 6.66% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.95% | -5.12% | 6.56% | 4.01% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.32% | -5.17% | 6.56% | 4.01% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.09% | 103.19% | 67.01% | 60.13% | 76.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39,060.65% | -68.83% | 89.36% | 84.11% | 79.18% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -3.44% | 5.01% | 2.90% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.78% | -10.47% | 12.64% | 7.81% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.02% | 9.54% | 14.81% | 8.74% | 10.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 5.73% | 6.63% | 4.26% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.63% | -3.88% | 5.64% | 3.30% | 3.18% |
| תשואת רווחים | -6.31% | -6.31% | 3.79% | 4.01% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 4.13 | 3.04 | 3.84 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 8.49 | 9.56 | 10.73 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.54 | 1.93 | 1.88 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 5.28 | 5.81 | 5.00 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.70 | 2.50 | 2.98 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 327.31 | 282.87 | 270.74 | 254.78 | 259.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.59 | 88.31 | 120.25 | 95.01 | 77.52 |
| ימי מלאי | 266.50 | 237.54 | 188.67 | 193.80 | 218.87 |
| ימי אשראי מספקים | 59.77 | 42.97 | 38.17 | 34.03 | 36.92 |
| מחזור תפעולי | 387.08 | 325.84 | 308.91 | 288.81 | 296.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.18 | 5.12 | 0.74 | 2.10 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.79 | 3.68 | -1.46 | 1.38 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.45 | 2.20 | 0.73 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.72 | -1.99 | 0.65 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.14 | 0.27 | 2.90 | 7.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 3.55 | 0.33 | 2.90 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 8.55% | -1.43% | 2.74% | 6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.02 | -15.87 | 26.36 | 24.95 | 19.92 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.81 | 1.73 | 1.00 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.66 | 3.33 | 1.95 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.20 | 11.69 | -69.79 | 36.56 | 14.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.81 | 8.39 | 138.74 | 23.95 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 12.35 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.66 | 3.33 | 1.95 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -212.71 | 57.19 | 12.85 | 9.30 | 8.01 |
| שווי חברה | 4.20B | 3.46B | 6.64B | 3.57B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -209.43 | 57.19 | 12.85 | 9.30 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.20 | 2.05 | 1.29 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.45 | 17.36 | -82.63 | 47.16 | 20.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 12.46 | 164.26 | 30.89 | 17.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 18.47 | 22.07 | 17.41 | 14.47 |
| הון עצמי למניה | 25.28 | 25.91 | 30.60 | 25.85 | 23.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.04 | 0.33 | 0.40 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 47.47 | 53.03 | 58.96 | 50.43 | 46.96 |
| רווח נקי למניה | -3.30 | -2.71 | 3.87 | 2.02 | 1.98 |
| נטל מס | 0.89 | 1.03 | 0.67 | 0.60 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.41 | 0.90 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.10 | -1.95 | 0.13 | 0.63 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD