Quaser Machine Tools, Inc. (4563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.25M | 40.40M | 115.65M | 174.61M | 178.05M |
| רווח נקי | -142.27M | 317.26M | 184.59M | 142.63M | -156.81M |
| פחת והפחתות | 161.23M | 163.18M | 162.16M | 202.07M | 195.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.98M | -341.61M | -240.15M | -159.25M | 122.82M |
| יתרת לקוחות | 114.60M | -201.35M | -215.15M | -22.11M | 65.75M |
| מלאי | -61.02M | -40.55M | 88.73M | -180.87M | -228.73M |
| יתרת ספקים | -38.26M | 18.87M | -9.84M | -104.03M | 119.60M |
| הון חוזר אחר | 29.60M | -118.40M | -103.89M | 152.38M | 161.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.30M | -98.43M | 9.05M | 35.37M | 34.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.78M | -225.74M | -75.31M | -7.06M | -28.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.02M | -115.93M | -34.77M | -24.52M | -83.46M |
| רכישות, נטו | 33.77M | -14.94M | -34.89M | 16.64M | 56.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -146.54M | -94.86M | -5.66M | 816.00K | -883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.33M | 142.45M | -129.46M | -155.65M | -53.73M |
| פירעון חוב | 158.48M | 213.91M | -95.21M | -126.64M | -11.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.85M | -29.34M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.96M | -42.12M | -34.25M | -29.02M | -42.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 923.59M | 810.33M | 838.42M | 900.15M | 869.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.13M | 14.81M | 27.39M | 19.21M | -41.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.26M | -28.09M | -61.73M | 31.11M | 54.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.33M | 838.42M | 900.15M | 869.04M | 814.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 923.59M | 810.33M | 838.42M | 900.15M | 869.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.04M | -80.31M | 75.75M | 150.10M | 94.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.25M | 40.40M | 115.65M | 174.61M | 178.05M |
| הוצאות הוניות | -78.21M | -120.71M | -39.90M | -24.52M | -83.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD