Ying Han Technology Co., Ltd. (4562) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.71 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.43 | 0.62 | 0.72 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.06 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.86M | -23.98M | 94.09M | 110.70M | 160.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.02 | 0.87 | 0.93 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.37 | 2.22 | 2.18 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.72 | -5.30 | -3.50 | -2.94 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.66 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.42 | 10.82 | 10.37 | 11.37 | 11.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.74 | -15.59 | 31.34 | -51.21 | 13.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.92% | 36.43% | 35.59% | 33.90% | 30.95% |
| שיעור EBIT | -9.85% | -12.85% | -3.22% | -8.28% | 0.53% |
| שיעור EBITDA | -3.30% | -6.78% | 2.58% | -1.84% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.86% | -15.42% | -9.64% | -8.44% | 1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.21% | -15.76% | -5.97% | -11.16% | -2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.41% | -15.65% | -5.07% | -10.89% | -1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.66% | -16.09% | -5.86% | -11.57% | -1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.62% | 99.34% | 84.83% | 97.63% | 88.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.77% | 102.20% | 61.94% | 132.14% | -130.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.77% | -5.22% | -1.73% | -3.54% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.75% | -12.39% | -3.85% | -7.71% | -1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.80% | -9.29% | -5.39% | -4.17% | 0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.20% | -5.89% | -3.76% | -3.03% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -5.24% | -1.74% | -3.55% | -0.57% |
| תשואת רווחים | -2.14% | -3.66% | -0.67% | -5.92% | -1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.29 | 3.05 | 2.97 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.55 | 4.00 | 6.09 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.08 | 1.56 | 1.19 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 737.71 | 666.18 | 593.91 | 639.34 | 657.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.70 | 110.81 | 119.49 | 123.03 | 166.28 |
| ימי מלאי | 694.85 | 635.59 | 565.66 | 576.22 | 568.67 |
| ימי אשראי מספקים | 72.83 | 80.22 | 91.24 | 59.91 | 77.89 |
| מחזור תפעולי | 810.54 | 746.40 | 685.14 | 699.25 | 734.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.49 | -0.96 | 0.89 | 0.68 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.80 | -1.32 | 0.65 | 0.42 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.37 | 0.73 | 0.62 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.82 | -2.72 | 3.72 | 2.62 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.82 | -2.72 | 3.72 | 2.62 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.45% | -3.77% | 0.97% | 2.68% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.21 | -27.30 | -148.89 | -16.96 | -94.38 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 4.27 | 7.55 | 1.84 | 1.73 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.38 | 5.74 | 1.30 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.36 | -26.54 | 102.88 | 37.26 | 133.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.23 | -36.29 | 75.21 | 23.02 | 71.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | -0.15 | 2.91 | -0.04 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.38 | 5.74 | 1.30 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -171.69 | -78.61 | 323.55 | -151.45 | 38.26 |
| שווי חברה | 3.74B | 3.82B | 6.49B | 2.06B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -171.69 | -78.61 | 323.55 | -151.45 | 38.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.67 | 5.33 | 8.36 | 2.78 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.72 | -33.10 | 113.91 | 56.30 | 210.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.64 | -45.27 | 83.28 | 34.78 | 113.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 10.44 | 11.82 | 12.02 | 12.85 |
| הון עצמי למניה | 10.36 | 10.33 | 11.67 | 11.98 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7.52 | 8.18 | 8.87 | 8.48 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -1.28 | -0.45 | -0.92 | -0.16 |
| נטל מס | 1.15 | 0.99 | 0.85 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.23 | 1.86 | 1.35 | -3.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 0.75 | -1.68 | -0.72 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD