Ying Han Technology Co., Ltd. (4562) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.37M | 77.99M | 59.33M | 18.38M | -24.37M |
| רווח נקי | -112.88M | -46.41M | -82.80M | -15.82M | -132.29M |
| פחת והפחתות | 43.47M | 45.08M | 47.85M | 50.33M | 49.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.62M | 85.00M | 81.80M | -26.97M | 48.05M |
| יתרת לקוחות | 41.36M | -6.96M | 110.76M | 26.21M | -1.26M |
| מלאי | -30.77M | -6.02M | 37.47M | 3.36M | 24.50M |
| יתרת ספקים | -24.98M | 44.24M | -31.80M | -24.79M | 27.04M |
| הון חוזר אחר | -6.23M | 53.74M | -34.62M | -31.75M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.66M | -5.69M | 12.49M | 10.84M | 19.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.56M | -32.50M | -19.47M | 239.64M | -98.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.21M | -31.99M | -22.68M | -8.51M | -110.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 15.24M | 678.00K | -654.00K | 38.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 250.74M | 10.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -352.00K | -15.75M | 2.53M | -1.93M | 887.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.33M | -75.38M | -47.53M | -346.16M | 181.02M |
| פירעון חוב | 37.34M | -83.74M | -38.93M | -343.35M | -107.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.01M | 8.37M | -8.60M | -2.82M | -10.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.14M | 257.24M | 276.54M | 265.12M | 338.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.49M | 10.59M | 19.09M | 21.12M | 1.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.09M | -19.30M | 11.42M | -73.77M | 59.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.24M | 276.54M | 265.12M | 338.88M | 278.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.14M | 257.24M | 276.54M | 265.12M | 338.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.38M | 57.02M | 36.65M | 9.88M | -134.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.37M | 77.99M | 59.33M | 18.38M | -24.37M |
| הוצאות הוניות | -31.01M | -20.97M | -22.68M | -8.51M | -110.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD