Kenturn Nano Tec Co., Ltd. (4561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.73 | 2.44 | 1.92 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.04 | 1.81 | 1.48 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.83 | 1.60 | 0.96 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.54 | 0.57 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.61 | 1.29 | 1.22 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.56M | 65.45M | 94.71M | -57.21M | -208.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.62 | 1.68 | 1.91 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.77 | 1.47 | 0.84 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.43 | 3.74 | 16.80 | 15.60 | 12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.35 | 0.15 | 0.41 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.54 | 11.55 | 11.80 | 14.34 | 17.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.33 | -0.00 | 1.01 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.36% | 21.32% | 30.69% | 28.31% | 19.69% |
| שיעור EBIT | 11.83% | 6.28% | 21.42% | 17.19% | 11.21% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 15.66% | 27.69% | 23.09% | 16.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | 4.51% | 17.25% | 17.19% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.87% | 5.07% | 20.39% | 16.94% | 12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 4.14% | 16.07% | 13.35% | 10.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 4.14% | 16.07% | 13.35% | 10.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.12% | 81.72% | 78.81% | 78.84% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.50% | 112.41% | 118.19% | 98.50% | 113.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 1.74% | 8.22% | 6.64% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 2.82% | 13.78% | 12.70% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 2.24% | 10.78% | 11.19% | 6.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 1.68% | 7.77% | 7.71% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 1.76% | 8.26% | 6.66% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 2.07% | 4.39% | 7.95% | 8.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.85 | 17.51 | 14.99 | 5.69 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 8.81 | 19.12 | 16.62 | 16.40 | 28.54 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.20 | 3.10 | 3.40 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.74 | 0.95 | 0.93 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.56 | 2.10 | 2.48 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.05 | 115.87 | 120.01 | 149.20 | 160.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.40 | 20.85 | 24.35 | 64.11 | 50.90 |
| ימי מלאי | 126.07 | 114.11 | 117.62 | 107.34 | 122.18 |
| ימי אשראי מספקים | 41.42 | 19.09 | 21.96 | 22.26 | 12.79 |
| מחזור תפעולי | 154.47 | 134.96 | 141.97 | 171.45 | 173.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 1.76 | 3.91 | 5.56 | 6.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 0.15 | 3.07 | 4.89 | 4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.61 | 0.84 | 0.67 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.09 | 0.78 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.62 | 2.12 | 4.05 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 1.09 | 4.64 | 8.28 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 0.47% | 4.10% | 14.21% | 22.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.58 | 48.06 | 22.80 | 12.55 | 11.19 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.00 | 3.66 | 1.68 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.36 | 3.14 | 1.60 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.66 | 212.49 | 24.39 | 7.04 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58 | 18.28 | 19.14 | 6.19 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.60 | 1.16 | 0.30 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.36 | 3.14 | 1.60 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 13.13 | 13.21 | 8.28 | 9.35 |
| שווי חברה | 2.53B | 1.91B | 4.38B | 2.29B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.00 | 13.13 | 13.21 | 8.28 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.06 | 3.66 | 1.91 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.29 | 218.04 | 24.39 | 8.01 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 18.76 | 19.14 | 7.05 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.94 | 23.33 | 23.64 | 21.44 | 19.52 |
| הון עצמי למניה | 24.17 | 23.61 | 23.84 | 21.54 | 19.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.31 | 16.06 | 20.44 | 20.49 | 19.06 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 0.67 | 3.28 | 2.74 | 1.93 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.81 | 0.95 | 0.98 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.16 | 0.94 | 2.03 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD