Kenturn Nano Tec Co., Ltd. (4561) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.66M | 228.72M | 325.40M | 366.18M | 85.77M |
| רווח נקי | 47.01M | 243.90M | 160.08M | 113.03M | 145.74M |
| פחת והפחתות | 86.99M | 75.04M | 70.68M | 62.02M | 58.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.08M | -14.32M | 60.99M | 153.36M | -165.20M |
| יתרת לקוחות | 28.37M | 134.24M | -71.25M | 50.15M | -24.15M |
| מלאי | 38.56M | -16.01M | 25.10M | 80.45M | -147.19M |
| יתרת ספקים | -11.74M | -2.54M | 21.04M | -48.22M | -5.64M |
| הון חוזר אחר | -24.11M | -132.55M | 86.10M | 70.99M | 11.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.42M | -75.89M | 33.65M | 79.44M | 340.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.91M | 30.94M | -38.20M | -76.70M | -148.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.12M | -41.19M | -31.78M | -85.61M | -89.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 79.83M | 1.12M | 16.16M | -59.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.80M | -7.70M | -7.54M | 30.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.20M | -126.47M | -248.37M | -200.34M | 94.56M |
| פירעון חוב | -21.70M | -155.47M | -130.33M | -38.17M | 147.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.23M | -58.52M | -40.97M | -52.67M | -52.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.72M | 87.53M | -77.08M | 53.00M | -79.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 606.71M | 679.16M | 545.98M | 537.86M | 448.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.46M | 133.18M | 38.83M | 89.15M | 31.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 679.16M | 545.98M | 507.15M | 448.71M | 417.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 606.71M | 679.16M | 545.98M | 537.86M | 448.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.75M | 179.47M | 286.09M | 280.57M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.66M | 228.72M | 325.40M | 366.18M | 85.77M |
| הוצאות הוניות | -92.91M | -49.25M | -39.31M | -85.61M | -89.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD