Strong H Machinery Technology (Cayman), Inc. (4560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.69 | 3.27 | 3.07 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.63 | 2.37 | 2.14 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.58 | 1.20 | 1.22 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.60 | 0.44 | 0.27 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.70 | 0.44 | 0.51 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 4.39 | 2.00 | 1.30 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.19B | 1.03B | 946.72M | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 3.71 | 2.01 | 0.75 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.38 | 67.98 | 15.36 | 4.57 | 41.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 1.11 | 1.63 | 2.96 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.85 | -1.80 | -2.45 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.62% | 35.70% | 32.53% | 29.32% | 37.73% |
| שיעור EBIT | 14.83% | 15.66% | 10.97% | 7.48% | 18.05% |
| שיעור EBITDA | 17.69% | 20.13% | 15.59% | 12.78% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.83% | 15.66% | 9.69% | 4.98% | 19.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.21% | 15.84% | 10.34% | 6.39% | 17.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 11.97% | 8.63% | 5.82% | 14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 11.97% | 8.63% | 5.82% | 14.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.27% | 75.59% | 83.45% | 90.98% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.51% | 101.14% | 106.65% | 128.28% | 89.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 8.33% | 5.90% | 3.22% | 10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 10.31% | 7.43% | 4.17% | 13.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.92% | 13.33% | 8.25% | 3.50% | 18.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | 9.73% | 6.54% | 2.87% | 13.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 8.44% | 5.98% | 3.25% | 10.42% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 9.31% | 5.68% | 2.91% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.18 | 3.29 | 3.36 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 12.82 | 10.11 | 10.18 | 11.99 | 16.90 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.29 | 2.60 | 1.98 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.46 | 2.18 | 1.78 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.55 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.52 | 1.58 | 1.19 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.41 | 210.50 | 215.53 | 262.59 | 244.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.57 | 87.30 | 110.93 | 108.70 | 102.81 |
| ימי מלאי | 160.31 | 159.32 | 140.45 | 184.31 | 162.87 |
| ימי אשראי מספקים | 28.46 | 36.11 | 35.85 | 30.43 | 21.59 |
| מחזור תפעולי | 239.88 | 246.61 | 251.38 | 293.02 | 265.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 4.61 | 2.96 | 3.59 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 4.06 | 1.38 | 2.80 | 4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.55 | 1.58 | 0.79 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.88 | 0.47 | 0.78 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 2.63 | 1.36 | 1.20 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 8.37 | 1.88 | 4.56 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 4.39 | 2.00 | 1.30 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.00% | 12.50% | 3.85% | 7.70% | 11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 10.75 | 17.57 | 34.34 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.29 | 1.52 | 2.00 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.11 | 1.31 | 1.43 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.62 | 8.00 | 25.97 | 12.99 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 7.04 | 12.13 | 10.14 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.22 | 0.19 | -0.48 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.11 | 1.31 | 1.43 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 4.54 | 7.95 | 13.18 | 6.10 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.57B | 1.99B | 2.09B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 4.54 | 7.95 | 13.18 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.91 | 1.24 | 1.68 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 5.68 | 21.18 | 10.95 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 5.00 | 9.89 | 8.55 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.52 | 28.81 | 26.92 | 25.11 | 26.70 |
| הון עצמי למניה | 30.02 | 29.30 | 27.39 | 25.44 | 27.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 28.57 | 25.23 | 23.60 | 18.23 | 25.86 |
| רווח נקי למניה | 3.18 | 3.02 | 2.04 | 1.06 | 3.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.53 | 1.21 | 3.39 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD