Strong H Machinery Technology (Cayman), Inc. (4560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.76M | 201.28M | 244.23M | 413.74M | 143.45M |
| רווח נקי | 205.70M | 166.18M | 72.10M | 309.51M | 240.31M |
| פחת והפחתות | 76.84M | 74.21M | 65.67M | 64.25M | 63.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.00K |
| שינוי בהון החוזר | 283.00K | -844.00K | 115.14M | 58.86M | -131.49M |
| יתרת לקוחות | 74.32M | -100.00M | 89.63M | 142.23M | -69.50M |
| מלאי | -72.31M | 35.57M | 23.46M | -53.57M | -77.19M |
| יתרת ספקים | 2.18M | 30.66M | 9.60M | -56.43M | 17.01M |
| הון חוזר אחר | -3.90M | 32.93M | -7.55M | 26.63M | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.95M | -38.27M | -8.68M | -18.88M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.14M | -92.23M | -4.36M | -87.64M | -48.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.85M | -107.28M | -53.61M | -118.21M | -55.95M |
| רכישות, נטו | 437.00K | 2.38M | 436.00K | 787.00K | -849.00K |
| רכישת השקעות | -11.92M | 0 | 0 | -787.00K | -538.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.41M | 49.07M | 29.20M | 4.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 194.00K | -735.00K | -257.00K | 1.37M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.13M | -153.97M | -183.87M | -217.33M | -375.49M |
| פירעון חוב | -30.41M | -85.88M | -34.06M | -94.75M | -307.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -27.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.72M | -40.86M | -149.81M | -122.58M | -68.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 712.78M | 551.27M | 576.72M | 527.42M | 409.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.06M | 19.47M | -6.70M | 9.12M | -5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 151.55M | -25.45M | 49.30M | 117.89M | -285.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.23M | 576.72M | 527.42M | 409.53M | 694.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 712.78M | 551.27M | 576.72M | 527.42M | 409.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.28M | 94.00M | 190.62M | 295.53M | 87.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.76M | 201.28M | 244.23M | 413.74M | 143.45M |
| הוצאות הוניות | -37.49M | -107.28M | -53.61M | -118.21M | -55.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD