Joy Industrial Co., Ltd. (4559) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.60M | -401.34M | -470.07M | -469.59M | -373.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.38 | 1.44 | 1.40 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.00 | 2.96 | 3.01 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.17 | -0.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.35 | 0.85 | -6.14 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.26 | 2.11 | 1.52 | 1.37 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.48 | 15.36 | 15.86 | 14.61 | 15.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 4.85 | 4.98 | -20.61 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.27% | 23.37% | 19.48% | 9.30% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 3.74% | 3.16% | 3.90% | -10.49% | 6.61% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 9.84% | 9.27% | -3.01% | 11.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.74% | 3.16% | 1.58% | -12.92% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 2.19% | 2.03% | -12.59% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.04% | 0.17% | -11.98% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 2.00% | 0.87% | -12.01% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.38% | 47.48% | 8.38% | 95.11% | 60.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.47% | 69.29% | 128.24% | 97.47% | 148.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.53% | 0.11% | -6.09% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 1.61% | 0.33% | -18.35% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.07% | 3.08% | 1.86% | -12.05% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 1.80% | 0.52% | -7.57% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.53% | 0.11% | -6.09% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 2.57% | 0.37% | -18.08% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.15 | 5.06 | 3.42 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 3.79 | 7.95 | 4.45 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 3.85 | 6.34 | 4.50 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 0.99 | 1.19 | 0.92 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -117.12 | -18.74 | -17.41 | -69.97 | 24.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.51 | 86.55 | 83.70 | 105.84 | 115.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.42 | 87.99 | 72.10 | 106.72 | 76.20 |
| ימי מלאי | 71.20 | 94.87 | 57.53 | 81.12 | 86.52 |
| ימי אשראי מספקים | 90.12 | 96.31 | 45.93 | 82.00 | 47.72 |
| מחזור תפעולי | 144.63 | 182.87 | 129.63 | 187.84 | 162.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 2.05 | 1.37 | 0.48 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 1.69 | 0.96 | 0.14 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.70 | 0.28 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 5.70 | 3.36 | 0.65 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.79 | 5.70 | 3.36 | 1.40 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.10% | 24.91% | 10.05% | 1.33% | 12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.15 | 40.00 | 269.66 | -5.53 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.66 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.63 | 0.90 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.01 | 9.95 | 75.03 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 3.31 | 6.99 | 21.36 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.11 | -2.65 | 0.02 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.63 | 0.90 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.96 | 9.94 | -42.63 | 7.97 |
| שווי חברה | 843.42M | 889.72M | 1.15B | 1.20B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 8.96 | 9.94 | -42.63 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.88 | 0.92 | 1.28 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 8.75 | 19.95 | 145.24 | 15.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 7.22 | 14.01 | 41.35 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.86 | 11.30 | 10.98 | 10.31 | 12.78 |
| הון עצמי למניה | 11.29 | 10.86 | 10.72 | 10.20 | 12.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.57 | 0.05 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 20.08 | 16.80 | 20.89 | 15.62 | 24.57 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.17 | 0.04 | -1.87 | 0.81 |
| נטל מס | 0.52 | 0.47 | 0.08 | 0.95 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.69 | 0.52 | 1.20 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.48 | 11.77 | 3.24 | -0.25 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD