Joy Industrial Co., Ltd. (4559) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.27M | 82.44M | 29.07M | 138.80M | 47.16M |
| רווח נקי | 10.47M | 25.44M | -118.05M | 80.55M | 96.45M |
| פחת והפחתות | 67.42M | 67.36M | 70.13M | 70.22M | 72.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.00K |
| שינוי בהון החוזר | 35.75M | 4.24M | 93.85M | -2.05M | -118.05M |
| יתרת לקוחות | 6.85M | 28.88M | 33.13M | 95.92M | -59.46M |
| מלאי | -41.76M | 29.90M | 90.42M | -39.24M | -89.77M |
| יתרת ספקים | 76.88M | 0 | 0 | 0 | 20.10M |
| הון חוזר אחר | -6.23M | -54.54M | -29.71M | -58.72M | 11.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.64M | -14.61M | -16.85M | -9.92M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.82M | -23.77M | -19.63M | -49.14M | -72.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.90M | -22.92M | -20.22M | -53.35M | -77.45M |
| רכישות, נטו | 77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -851.00K | 588.00K | 4.22M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.17M | 7.48M | 4.41M | -55.18M | 13.27M |
| פירעון חוב | -22.92M | 14.92M | 32.80M | -23.68M | 54.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.00M | -30.00M | -30.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.25M | -7.43M | -4.39M | -1.50M | -62.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.44M | 349.84M | 275.94M | 269.12M | 236.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68M | 7.76M | -7.04M | -1.56M | -4.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.60M | 73.90M | 6.82M | 32.93M | -16.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.84M | 275.94M | 269.12M | 236.19M | 253.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.44M | 349.84M | 275.94M | 269.12M | 236.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.64M | 57.87M | 8.28M | 85.45M | -30.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.27M | 82.44M | 29.07M | 138.80M | 47.16M |
| הוצאות הוניות | -21.63M | -24.57M | -20.80M | -53.35M | -77.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD