Alformer Industrial Co Ltd (4558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.73 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.00 | 0.04 | 0.46 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.28M | -422.08M | -132.32M | 83.66M | 173.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 1.93 | 1.42 | 1.15 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.25 | 2.70 | 2.43 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | -0.38 | 1.50 | 0.55 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 1.71 | 0.77 | 0.76 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.38 | 34.46 | 26.12 | 20.76 | 21.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.90 | 16.97 | 9.32 | 10.65 | 6.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.57% | 5.18% | 8.62% | 5.66% | 8.52% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 0.42% | 3.59% | 1.07% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 5.10% | 7.94% | 4.75% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | -0.74% | 2.25% | 0.72% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | -1.54% | 2.09% | -0.25% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | -1.26% | 1.67% | 0.02% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | -1.26% | 1.67% | 0.02% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 81.64% | 79.99% | -6.31% | 79.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.39% | 208.90% | 92.79% | -34.77% | 79.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | -0.68% | 0.99% | 0.01% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | -2.20% | 2.68% | 0.03% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | -0.62% | 2.09% | 0.84% | 6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | -0.36% | 1.19% | -0.04% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | -0.68% | 0.99% | 0.01% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 5.01% | -1.98% | 1.50% | 0.02% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.62 | 3.57 | 3.50 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 56.77 | 72.19 | 54.55 | 170.73 | 130.87 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.08 | 1.71 | 2.28 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.26 | 1.46 | 2.10 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.91 | 2.66 | 2.56 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.63 | 271.64 | 308.98 | 262.47 | 243.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.75 | 100.97 | 102.36 | 104.39 | 69.15 |
| ימי מלאי | 176.31 | 175.73 | 213.31 | 160.22 | 177.47 |
| ימי אשראי מספקים | 6.43 | 5.06 | 6.69 | 2.14 | 2.79 |
| מחזור תפעולי | 286.06 | 276.70 | 315.67 | 264.61 | 246.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.37 | -0.05 | 0.53 | 4.91 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.31 | -4.20 | -4.85 | 3.51 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.94 | 4.15 | 5.38 | 1.40 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.06 | 88.33 | -9.17 | 0.71 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | -0.01 | 0.10 | 2.04 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.49 | -0.01 | 0.10 | 3.50 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.42% | -21.60% | -15.04% | 13.50% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.93 | -49.87 | 65.82 | 5,200.00 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.63 | 1.11 | 0.82 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.11 | 1.78 | 1.48 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -4.63 | -6.65 | 7.41 | -75.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -408.96 | 60.98 | 5.29 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.28 | 0.01 | -52.21 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.11 | 1.78 | 1.48 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 17.16 | 29.37 | 23.31 | 27.91 | 13.90 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.30B | 2.69B | 2.10B | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.17 | 29.37 | 23.31 | 27.91 | 13.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.50 | 1.85 | 1.33 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.77 | -10.97 | -11.08 | 11.98 | -133.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.59 | -968.73 | 101.62 | 8.56 | 18.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.99 | 17.51 | 18.11 | 17.62 | 19.07 |
| הון עצמי למניה | 18.01 | 17.51 | 18.11 | 17.62 | 19.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 1.06 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32.89 | 30.73 | 29.05 | 31.71 | 40.16 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | -0.39 | 0.49 | 0.01 | 1.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.80 | -0.06 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | -3.68 | 0.58 | -0.23 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.34 | 0.10 | 0.87 | 978.33 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD