Alformer Industrial Co Ltd (4558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | 26.45M | 245.56M | 110.16M | -305.93M |
| רווח נקי | -23.63M | 30.32M | 251.00K | 60.80M | 251.13M |
| פחת והפחתות | 72.01M | 63.14M | 58.39M | 50.87M | 45.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.52M | -33.62M | 220.10M | 1.16M | -583.76M |
| יתרת לקוחות | -17.67M | 51.04M | 42.40M | 0 | 0 |
| מלאי | -15.67M | -98.95M | 248.18M | -215.16M | -441.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.18M | 14.30M | -65.54M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.76M | -33.40M | -33.18M | -18.37M | 10.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.16M | -289.61M | -84.12M | -136.84M | -93.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.66M | -268.90M | -70.10M | -125.53M | -86.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | -38.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.50M | -20.71M | -14.02M | -11.30M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 398.91M | 258.15M | -69.84M | -6.94M | 413.72M |
| פירעון חוב | 434.27M | 263.30M | -16.14M | -118.56M | 460.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 264.67M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.00M | 0 | -50.00M | -150.00M | -44.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.36M | -5.15M | -3.71M | -3.05M | -2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.75M | 209.37M | 214.39M | 122.80M | 156.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 152.37M | -5.02M | 91.60M | -33.61M | 14.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.37M | 214.39M | 122.80M | 156.41M | 141.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.75M | 209.37M | 214.39M | 122.80M | 156.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.04M | -242.45M | 175.46M | -15.37M | -392.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | 26.45M | 245.56M | 110.16M | -305.93M |
| הוצאות הוניות | -207.66M | -268.90M | -70.10M | -125.53M | -86.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD