Yusin Holding Corp. (4557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 1.65 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.10 | 1.30 | 1.34 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.59 | 0.44 | 0.62 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.28 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.34 | 0.01 | 0.32 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.72M | 794.76M | 1.16B | 1.06B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 2.01 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.11 | 0.48 | 0.58 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.64 | -0.01 | 10.34 | 8.77 | 25.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.50 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.08 | 41.47 | 35.48 | 25.02 | 14.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -45.30 | 1.66 | 0.53 | -0.14 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.70% | 29.57% | 28.98% | 31.12% | 30.47% |
| שיעור EBIT | -6.37% | -0.01% | 16.16% | 16.50% | 21.82% |
| שיעור EBITDA | -0.61% | 4.47% | 19.87% | 20.61% | 25.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.76% | -0.01% | 14.34% | 14.90% | 22.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.35% | -1.10% | 14.78% | 14.80% | 20.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.68% | -0.79% | 10.92% | 11.71% | 16.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.95% | -0.73% | 11.61% | 12.05% | 16.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.27% | 72.12% | 73.92% | 79.13% | 81.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.79% | 7,577.18% | 103.08% | 99.34% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.41% | -0.55% | 8.24% | 9.33% | 14.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.80% | -1.24% | 18.38% | 18.79% | 25.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.72% | -0.02% | 20.23% | 20.94% | 31.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.90% | -0.01% | 10.81% | 12.08% | 19.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | -0.56% | 8.25% | 9.35% | 15.00% |
| תשואת רווחים | -7.60% | -0.86% | 8.06% | 7.76% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.91 | 1.92 | 2.58 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 4.36 | 3.33 | 4.26 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 4.05 | 4.18 | 4.08 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 2.25 | 2.93 | 2.91 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.13 | 3.38 | 3.09 | 2.70 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.45 | 131.75 | 167.91 | 145.49 | 110.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.08 | 125.37 | 190.13 | 141.68 | 101.11 |
| ימי מלאי | 102.03 | 90.12 | 87.28 | 89.42 | 88.41 |
| ימי אשראי מספקים | 79.65 | 83.74 | 109.50 | 85.61 | 78.93 |
| מחזור תפעולי | 236.11 | 215.49 | 277.41 | 231.10 | 189.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 12.75 | 0.22 | 7.18 | 18.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.25 | 1.21 | -7.24 | 3.87 | 17.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.16 | 11.54 | 7.47 | 3.32 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.64 | 0.10 | -32.66 | 0.54 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.70 | 0.02 | 0.70 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 1.11 | 0.03 | 2.17 | 18.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.32 | 0.01 | 0.30 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.09 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.48% | 1.55% | -5.89% | 3.34% | 17.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.57 | -116.72 | 12.41 | 12.89 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.92 | 1.36 | 1.51 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.45 | 2.28 | 2.42 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.84 | 64.51 | -16.98 | 29.98 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 6.13 | 554.58 | 16.15 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 1.09 | 1.23 | -0.50 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.45 | 2.28 | 2.42 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -169.30 | 22.29 | 7.35 | 7.19 | 4.82 |
| שווי חברה | 3.54B | 3.96B | 5.72B | 4.79B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -167.26 | 22.29 | 7.35 | 7.19 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.00 | 1.46 | 1.48 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.18 | 69.70 | -18.30 | 29.42 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87 | 6.63 | 597.89 | 15.84 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.53 | 58.89 | 58.93 | 52.39 | 48.82 |
| הון עצמי למניה | 52.89 | 54.02 | 53.92 | 47.90 | 47.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 71.97 | 84.81 | 90.74 | 76.86 | 71.36 |
| רווח נקי למניה | -4.09 | -0.67 | 9.91 | 9.00 | 12.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.15 | 75.77 | 0.91 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -19.03 | 0.02 | 0.63 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD