Yusin Holding Corp. (4557) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.01M | 9.57M | 302.29M | 786.26M | -22.35M |
| רווח נקי | -31.37M | 578.60M | 478.61M | 627.77M | 244.52M |
| פחת והפחתות | 178.05M | 145.06M | 132.97M | 100.69M | 101.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.19M | -563.63M | -186.59M | 108.56M | -324.08M |
| יתרת לקוחות | 225.75M | -742.73M | -230.69M | 124.97M | -286.25M |
| מלאי | -33.03M | -91.68M | 27.62M | 79.25M | -216.72M |
| יתרת ספקים | -173.08M | 279.80M | -7.70M | -7.75M | 120.32M |
| הון חוזר אחר | -5.46M | -9.01M | 24.18M | -87.92M | 58.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 414.54M | -150.47M | -122.70M | -50.76M | -43.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.69M | -283.74M | -311.20M | -97.15M | -31.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.94M | -322.13M | -138.41M | -42.05M | -92.75M |
| רכישות, נטו | 3.26M | 47.78M | -168.70M | -41.67M | 60.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -31.16M | -448.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.13M | 8.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.01M | -9.39M | -4.09M | -4.40M | -6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 704.28M | 180.78M | 17.21M | 35.90M | -130.06M |
| פירעון חוב | 428.10M | 447.13M | 322.55M | -21.16M | -32.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -311.82M | -251.83M | -293.80M | -188.87M | -139.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -14.52M | -11.54M | 246.57M | 41.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.06B | 1.09B | 1.13B | 495.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -184.37M | 65.74M | -49.25M | -90.32M | 77.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 536.22M | -27.65M | -40.95M | 634.69M | -106.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.09B | 1.13B | 495.89M | 602.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.06B | 1.09B | 1.13B | 495.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.76M | -312.56M | 162.80M | 744.21M | -115.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.01M | 9.57M | 302.29M | 786.26M | -22.35M |
| הוצאות הוניות | -540.25M | -322.13M | -139.49M | -42.05M | -92.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD